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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 4 580.00 | 2 290.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 999.00 | 170 459.00 | 14 540.00 | 184 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 776.00 | 109 732.00 | 13 044.00 | 122 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 827.00 | 284 771.00 | 54 056.00 | 338 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 685.00 | | 324 685.00 | 324 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 512.00 | 284 771.00 | 378 741.00 | 663 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 741.00 | | | 378 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 072.00 | | 521 072.00 | 521 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 072.00 | | 521 072.00 | 521 072.00 |
FM Production stockée | | | 15 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 652.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 764.00 | | | 542 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 834.00 | | | 510 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 300.00 | | 11 016.00 | 329 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 338 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 307 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 248.00 | | 11 016.00 | 298 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 609.00 | 9 652.00 | 1 490.00 | 276 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 319.00 | 7 362.00 | 1 490.00 | 274 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 639.00 | 21 891.00 | 12 748.00 | 34 639.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 193.00 | 151 193.00 | 100 000.00 | 251 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |