| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
AP Constructions | 25 197.00 | 490.00 | 24 706.00 | 25 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 517.00 | 1 526 212.00 | 996 304.00 | 2 522 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 695.00 | 399 519.00 | 154 175.00 | 553 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 399.00 | 1 927 133.00 | 1 410 266.00 | 3 337 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 382.00 | | 296 382.00 | 296 382.00 |
BZ Autres créances | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
CF Disponibilités | 577 739.00 | | 577 739.00 | 577 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 303.00 | | 1 015 303.00 | 1 015 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 702.00 | 1 927 133.00 | 2 425 569.00 | 4 352 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 421 466.00 | 421 218.00 | | 421 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 044.00 | 75 336.00 | | 146 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 152.00 | 43 236.00 | | 188 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631.00 | 19 433.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 911 926.00 | 713 855.00 | | 911 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 656.00 | 714 467.00 | | 1 015 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 841.00 | 344 177.00 | | 238 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 64 974.00 | | 67 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 780.00 | 214 856.00 | | 176 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 655.00 | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 643.00 | 1 339 132.00 | | 1 513 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 569.00 | 2 052 988.00 | | 2 425 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 940 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 709.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 379.00 | 10 382.00 | | 22 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 802.00 | 15 517.00 | | 17 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 181.00 | 26 545.00 | | 40 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 90.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 90.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 828.00 | 26 455.00 | | 32 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 883.00 | 20 891.00 | | 45 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 130.00 | 1 819 433.00 | | 2 006 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 086.00 | 1 744 096.00 | | 1 860 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 044.00 | 75 336.00 | | 146 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 386.00 | | 808 513.00 | 2 708 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 136 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 500.00 | 3 337 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 900.00 | 3 101 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 796.00 | | 683 513.00 | 2 595 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | 125 000.00 | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 844.00 | 268 709.00 | 420.00 | 1 658 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 934.00 | 268 709.00 | 420.00 | 1 657 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 433.00 | | 17 802.00 | 19 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 433.00 | | 17 802.00 | 19 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
UX Autres créances clients | 296 382.00 | | | 296 382.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 573.00 | 251 328.00 | 625 829.00 | 1 014 573.00 |
VI Groupe et associés | 238 841.00 | 238 841.00 | | 238 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VP Divers | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 573.00 | 402 521.00 | 11 052.00 | 413 573.00 |
VW T.V.A. | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 643.00 | 750 398.00 | 625 829.00 | 1 513 643.00 |