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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AP Constructions | 66 949.00 | 44 314.00 | 22 635.00 | 66 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 982.00 | 2 043 255.00 | 113 726.00 | 2 156 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 066.00 | 579 847.00 | 296 218.00 | 876 066.00 |
AX Avances et acomptes | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 286.00 | 2 669 257.00 | 647 028.00 | 3 316 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 577.00 | | 276 577.00 | 276 577.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 752.00 | | 249 752.00 | 249 752.00 |
CF Disponibilités | 590 392.00 | | 590 392.00 | 590 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 367.00 | | 1 197 367.00 | 1 197 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 653.00 | 2 669 257.00 | 1 844 395.00 | 4 513 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 679 249.00 | 559 804.00 | | 679 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 736.00 | 210 417.00 | | 209 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 764.00 | 45 592.00 | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 381.00 | 970 445.00 | | 1 066 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 950.00 | 275 047.00 | | 400 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 88 798.00 | | 78 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 843.00 | 217 070.00 | | 175 843.00 |
EA Autres dettes | 122 782.00 | 120 024.00 | | 122 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 013.00 | 700 995.00 | | 778 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 395.00 | 1 671 441.00 | | 1 844 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 520.00 | | | 556 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 312.00 | | 370 974.00 | 2 945 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 316 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 253.00 | | 370 371.00 | 2 807 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 218.00 | | 603.00 | 136 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 211.00 | 136 046.00 | | 2 533 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 159.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 531.00 | 135 886.00 | | 2 531 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 276 577.00 | 276 577.00 | | 276 577.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 950.00 | 179 456.00 | 221 493.00 | 400 950.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 904.00 | 326 083.00 | 11 821.00 | 337 904.00 |
VW T.V.A. | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 013.00 | 556 520.00 | 221 493.00 | 778 013.00 |