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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 148.00 | 961.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
AP Constructions | 66 949.00 | 11 724.00 | 55 225.00 | 66 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 627.00 | 1 549 398.00 | 655 228.00 | 2 204 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 344.00 | 456 344.00 | 120 000.00 | 576 344.00 |
AX Avances et acomptes | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 964.00 | 2 018 616.00 | 1 116 347.00 | 3 134 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 301.00 | | 342 301.00 | 342 301.00 |
BZ Autres créances | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
CF Disponibilités | 570 137.00 | | 570 137.00 | 570 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 818.00 | | 1 031 818.00 | 1 031 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 782.00 | 2 018 616.00 | 2 148 165.00 | 4 166 782.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 437 054.00 | 421 666.00 | | 437 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | 165 563.00 | | 1 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 809.00 | 157 051.00 | | 125 809.00 |
DL TOTAL (I) | 719 349.00 | 898 912.00 | | 719 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 766.00 | 847 659.00 | | 750 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 50 408.00 | | 59 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 387.00 | 214 456.00 | | 181 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 222.00 | 8 566.00 | | 16 222.00 |
EA Autres dettes | 421 374.00 | 346 052.00 | | 421 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 816.00 | 1 467 143.00 | | 1 428 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 165.00 | 2 366 055.00 | | 2 148 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 130.00 | 877 297.00 | | 892 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 479.00 | | 251 367.00 | 2 907 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 135 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 882.00 | 3 134 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 082.00 | 2 898 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 936.00 | | 1 200.00 | 99 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 489.00 | | 250 167.00 | 2 671 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 119.00 | 285 368.00 | 6 871.00 | 1 740 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 238.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 209.00 | 285 129.00 | 6 871.00 | 1 739 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 374.00 | 421 374.00 | | 421 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 342 301.00 | 342 301.00 | | 342 301.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 399.00 | 213 713.00 | 536 685.00 | 750 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 407.00 | | | 262 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 561.00 | 426 308.00 | 10 252.00 | 436 561.00 |
VW T.V.A. | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 816.00 | 892 130.00 | 536 685.00 | 1 428 816.00 |