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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 046.00 | 82 314.00 | 7 732.00 | 90 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 350.00 | 95 723.00 | 16 626.00 | 112 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 372.00 | 337 206.00 | 12 166.00 | 349 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 916.00 | 666 910.00 | 351 006.00 | 1 017 916.00 |
BT Marchandises | 625 609.00 | 125 519.00 | 500 090.00 | 625 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 580.00 | 827 198.00 | 1 300 383.00 | 2 127 580.00 |
BZ Autres créances | 425 943.00 | | 425 943.00 | 425 943.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 539.00 | 952 716.00 | 2 304 823.00 | 3 257 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 455.00 | 1 619 627.00 | 2 655 829.00 | 4 275 455.00 |
CU Autres participations | 189 585.00 | 151 667.00 | 37 918.00 | 189 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DG Autres réserves | 496 809.00 | 562 489.00 | | 496 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 988.00 | -65 680.00 | | -37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 429.00 | 1 143 417.00 | | 1 105 429.00 |
DP Provisions pour risques | 32 768.00 | 80 418.00 | | 32 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 768.00 | 80 418.00 | | 32 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 408.00 | 453 650.00 | | 276 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 931.00 | 950 119.00 | | 845 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 293.00 | 453 045.00 | | 395 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 632.00 | 1 856 813.00 | | 1 517 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 829.00 | 3 080 648.00 | | 2 655 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 875 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 875 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 6 050.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | 6 050.00 | | -2 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 988.00 | -65 680.00 | | -37 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 508.00 | | 35 340.00 | 1 006 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 1 017 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | 334 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 409.00 | 461 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 039.00 | | 11 800.00 | 325 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 624.00 | | 23 507.00 | 459 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 845.00 | | 33.00 | 221 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722.00 | 65 348.00 | 23 827.00 | 473 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 034.00 | 31 803.00 | 2 523.00 | 53 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 688.00 | 33 545.00 | 21 304.00 | 420 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 418.00 | | 47 650.00 | 80 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 504.00 | 24 014.00 | | 101 504.00 |
6T Sur comptes clients | 763 842.00 | 64 090.00 | 734.00 | 763 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 013.00 | 88 104.00 | 734.00 | 1 017 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 431.00 | 88 104.00 | 48 384.00 | 1 097 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 104.00 | 48 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 931.00 | 845 931.00 | | 845 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
UX Autres créances clients | 948 684.00 | | | 948 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 896.00 | | | 1 178 896.00 |
VB T. V. A. | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VC Groupe et associés | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
VP Divers | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 372.00 | 2 628 079.00 | 32 293.00 | 2 660 372.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 632.00 | 1 517 632.00 | | 1 517 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |