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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 996.00 | 68 550.00 | 446.00 | 68 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 260.00 | 131 078.00 | 13 182.00 | 144 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 642.00 | 324 540.00 | 2 102.00 | 326 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 114.00 | 716 800.00 | 289 314.00 | 1 006 114.00 |
BT Marchandises | 91 152.00 | 53 406.00 | 37 746.00 | 91 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 233.00 | 369 511.00 | 455 721.00 | 825 233.00 |
BZ Autres créances | 1 122 910.00 | | 1 122 910.00 | 1 122 910.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 922.00 | 422 918.00 | 1 672 004.00 | 2 094 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 036.00 | 1 139 717.00 | 1 961 318.00 | 3 101 036.00 |
CU Autres participations | 189 584.00 | 189 583.00 | 1.00 | 189 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -481 078.00 | | | -481 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 466.00 | -481 078.00 | | 245 466.00 |
DL TOTAL (I) | 562 768.00 | 317 303.00 | | 562 768.00 |
DP Provisions pour risques | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 000.00 | 502 644.00 | | 662 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 951.00 | 1 187 607.00 | | 481 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 936.00 | 139 178.00 | | 145 936.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | 136 481.00 | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 876.00 | 1 965 911.00 | | 1 307 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 318.00 | 2 283 214.00 | | 1 961 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 876.00 | 1 965 911.00 | | 1 307 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 872 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 226 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 098 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 193.00 | |
GE Autres charges | | | 76 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 705.00 | 80 920.00 | | 449 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 233.00 | 7 013.00 | | 99 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 472.00 | 73 907.00 | | 350 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 026.00 | 8 681 093.00 | | 5 805 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 560.00 | 9 162 171.00 | | 5 559 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 466.00 | -481 078.00 | | 245 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 466.00 | | | 336 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 910.00 | | 35.00 | 221 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 085.00 | 13 234.00 | 48 152.00 | 559 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 450.00 | 300.00 | 23 200.00 | 91 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 636.00 | 12 934.00 | 24 952.00 | 467 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 951.00 | 481 951.00 | | 481 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
UX Autres créances clients | 825 233.00 | 825 233.00 | | 825 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 910.00 | 1 122 910.00 | | 1 122 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 119.00 | 2 003 757.00 | 32 362.00 | 2 036 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 876.00 | 1 307 876.00 | | 1 307 876.00 |