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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 177.00 | 73 249.00 | 3 928.00 | 77 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 229.00 | 193 013.00 | 235 216.00 | 428 229.00 |
BT Marchandises | 17 414.00 | 989.00 | 16 425.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 696.00 | 187 531.00 | 361 165.00 | 548 696.00 |
BZ Autres créances | 721 835.00 | | 721 835.00 | 721 835.00 |
CF Disponibilités | 774 896.00 | | 774 896.00 | 774 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 007.00 | 188 520.00 | 1 898 488.00 | 2 087 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 236.00 | 381 533.00 | 2 133 704.00 | 2 515 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -56 207.00 | -139 915.00 | | -56 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 055.00 | 83 709.00 | | 168 055.00 |
DL TOTAL (I) | 910 229.00 | 742 174.00 | | 910 229.00 |
DP Provisions pour risques | 277 049.00 | 298 114.00 | | 277 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 049.00 | 298 114.00 | | 277 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 113.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 987.00 | 34 752.00 | | 67 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 217.00 | 332 828.00 | | 125 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 613.00 | 276 534.00 | | 313 613.00 |
EA Autres dettes | 439 499.00 | 40 024.00 | | 439 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 426.00 | 684 250.00 | | 946 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 704.00 | 1 724 538.00 | | 2 133 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 426.00 | 684 250.00 | | 946 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 113.00 | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 160.00 | 9 149.00 | 194 295.00 | 378 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 983.00 | 9 056.00 | | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 177.00 | 93.00 | 194 295.00 | 351 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 114.00 | 45 000.00 | 66 065.00 | 298 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 114.00 | 45 000.00 | 66 065.00 | 298 114.00 |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 486.00 | 507 486.00 | | 507 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 548 696.00 | 548 696.00 | | 548 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 835.00 | 721 835.00 | | 721 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 582.00 | 1 294 697.00 | 9 885.00 | 1 304 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 427.00 | 946 427.00 | | 946 427.00 |