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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 039.00 | 16 836.00 | 19 202.00 | 36 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 725.00 | 77 143.00 | 6 582.00 | 83 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 74 514.00 | 392.00 | 74 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 519.00 | 361 126.00 | 257 393.00 | 618 519.00 |
BT Marchandises | 15 074.00 | 3 106.00 | 11 968.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 389.00 | 260 302.00 | 256 086.00 | 516 389.00 |
BZ Autres créances | 441 635.00 | | 441 635.00 | 441 635.00 |
CF Disponibilités | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 457.00 | 263 408.00 | 912 049.00 | 1 175 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 976.00 | 624 534.00 | 1 169 442.00 | 1 793 976.00 |
CU Autres participations | 189 584.00 | 189 583.00 | 1.00 | 189 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -235 612.00 | -481 078.00 | | -235 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 697.00 | 245 466.00 | | 95 697.00 |
DL TOTAL (I) | 658 466.00 | 562 768.00 | | 658 466.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 90 674.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 90 674.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | 662 000.00 | | 1 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 2 502.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 481 951.00 | | 179 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 113.00 | 145 936.00 | | 190 113.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 15 487.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 976.00 | 1 307 876.00 | | 380 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 442.00 | 1 961 318.00 | | 1 169 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 976.00 | 1 307 876.00 | | 380 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 662 000.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 497 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 091.00 | |
GE Autres charges | | | 97 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 449 705.00 | | 13 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 696.00 | 99 233.00 | | 74 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 467.00 | 350 472.00 | | -61 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | 17 651.00 | | 21 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 273.00 | 5 805 026.00 | | 2 093 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 576.00 | 5 559 560.00 | | 1 997 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 697.00 | 245 466.00 | | 95 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 114.00 | 27 500.00 | 415 095.00 | 1 006 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 266.00 | 20 000.00 | 75 825.00 | 313 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 902.00 | | 312 271.00 | 470 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 945.00 | 7 500.00 | 27 000.00 | 221 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 168.00 | 9 554.00 | 365 228.00 | 524 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 550.00 | 1 244.00 | 52 957.00 | 68 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 618.00 | 8 310.00 | 312 271.00 | 455 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 674.00 | 110 000.00 | 70 674.00 | 90 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 674.00 | 110 000.00 | 70 674.00 | 90 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 70 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 113.00 | 190 113.00 | | 190 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 516 389.00 | 516 389.00 | | 516 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 635.00 | 441 635.00 | | 441 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 440.00 | 1 010 578.00 | 12 862.00 | 1 023 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 976.00 | 380 976.00 | | 380 976.00 |