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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 039.00 | 26 983.00 | 9 056.00 | 36 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 74 820.00 | 86.00 | 74 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 554.00 | 378 160.00 | 240 394.00 | 618 554.00 |
BT Marchandises | 36 717.00 | 21 846.00 | 14 872.00 | 36 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 911.00 | 242 588.00 | 313 323.00 | 555 911.00 |
BZ Autres créances | 540 511.00 | | 540 511.00 | 540 511.00 |
CF Disponibilités | 542 557.00 | | 542 557.00 | 542 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 578.00 | 264 434.00 | 1 484 145.00 | 1 748 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 132.00 | 642 594.00 | 1 724 538.00 | 2 367 132.00 |
CU Autres participations | 189 584.00 | 189 583.00 | 1.00 | 189 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
DH Report à nouveau | -139 915.00 | -235 612.00 | | -139 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 709.00 | 95 697.00 | | 83 709.00 |
DL TOTAL (I) | 742 174.00 | 658 466.00 | | 742 174.00 |
DP Provisions pour risques | 298 114.00 | 130 000.00 | | 298 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 114.00 | 130 000.00 | | 298 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 1 714.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 752.00 | 7 860.00 | | 34 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 828.00 | 179 298.00 | | 332 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 534.00 | 190 113.00 | | 276 534.00 |
EA Autres dettes | 40 024.00 | 1 990.00 | | 40 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 250.00 | 380 976.00 | | 684 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 538.00 | 1 169 442.00 | | 1 724 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 250.00 | 380 976.00 | | 684 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 519.00 | | 36.00 | 618 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 631.00 | | | 158 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 445.00 | | 36.00 | 202 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 494.00 | 17 035.00 | | 168 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 10 147.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 657.00 | 6 888.00 | | 151 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 168 114.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 168 114.00 | | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 823.00 | 332 823.00 | | 332 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 555 911.00 | 555 911.00 | | 555 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 540 511.00 | 540 511.00 | | 540 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 534.00 | 276 534.00 | | 276 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 202.00 | 1 169 305.00 | 12 897.00 | 1 182 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 250.00 | 684 250.00 | | 684 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |