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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 196.00 | 91 450.00 | 746.00 | 92 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 271.00 | | 244 271.00 | 244 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 350.00 | 121 655.00 | 23 694.00 | 145 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 585.00 | 345 980.00 | 3 605.00 | 349 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 311.00 | 710 752.00 | 342 559.00 | 1 053 311.00 |
BT Marchandises | 374 636.00 | 161 066.00 | 213 570.00 | 374 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 591.00 | 793 907.00 | 1 195 684.00 | 1 989 591.00 |
BZ Autres créances | 462 010.00 | | 462 010.00 | 462 010.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 628.00 | 954 973.00 | 1 940 655.00 | 2 895 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 940.00 | 1 665 726.00 | 2 283 214.00 | 3 948 940.00 |
CU Autres participations | 189 584.00 | 151 667.00 | 37 917.00 | 189 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
DG Autres réserves | 151 772.00 | 458 821.00 | | 151 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 078.00 | -307 049.00 | | -481 078.00 |
DL TOTAL (I) | 317 303.00 | 798 381.00 | | 317 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 644.00 | 255 414.00 | | 502 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 607.00 | 1 318 224.00 | | 1 187 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 178.00 | 182 532.00 | | 139 178.00 |
EA Autres dettes | 136 481.00 | 233 245.00 | | 136 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 911.00 | 1 989 414.00 | | 1 965 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 214.00 | 2 788 795.00 | | 2 283 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 911.00 | | | 1 965 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 644.00 | 255 414.00 | | 502 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 480 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 954 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 434 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 823.00 | |
GE Autres charges | | | 94 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 920.00 | 806.00 | | 80 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | 10 646.00 | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 907.00 | -9 840.00 | | 73 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 093.00 | 9 985 495.00 | | 8 681 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162 171.00 | 10 292 544.00 | | 9 162 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 078.00 | -307 049.00 | | -481 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 412.00 | | | 1 052 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 567.00 | | | 335 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 935.00 | | | 494 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 080.00 | 17 006.00 | | 542 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 683.00 | 767.00 | | 90 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 397.00 | 16 239.00 | | 451 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 607.00 | 1 187 607.00 | | 1 187 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 591.00 | | | 1 989 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 644.00 | 502 644.00 | | 502 644.00 |
VP Divers | 462 010.00 | | | 462 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 299.00 | 2 520 972.00 | 32 327.00 | 2 553 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 911.00 | 1 965 911.00 | | 1 965 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |