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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 521.00 | 2 078.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 708 718.00 | 1 486 357.00 | 1 222 361.00 | 2 708 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 904.00 | 39 363.00 | 7 540.00 | 46 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 018.00 | 703 284.00 | 117 733.00 | 821 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 241.00 | 2 231 526.00 | 1 537 715.00 | 3 769 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 161 264.00 | | 161 264.00 | 161 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 484.00 | | 756 484.00 | 756 484.00 |
CF Disponibilités | 293 708.00 | | 293 708.00 | 293 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 690.00 | | 1 265 690.00 | 1 265 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 931.00 | 2 231 526.00 | 2 803 405.00 | 5 034 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 881.00 | 358.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 207 982.00 | 1 122 483.00 | | 1 207 982.00 |
242 Autres charges externes. | 637 978 591.00 | 582 521.00 | | 637 978 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 979.00 | 32 765.00 | | 34 979.00 |
252 Charges sociales | 187 772.00 | 87 604.00 | | 187 772.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | 1 088.00 | | 3 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 819.00 | 68 271.00 | | -22 819.00 |
280 Produits financiers | 51 028.00 | 7 594.00 | | 51 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 10 936.00 | 19 618.00 | | 10 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 1 350.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 572.00 | 54 897.00 | | 17 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | -117 415.00 | -172 313.00 | | -117 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 54 897.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 112 119.00 | 94 546.00 | | 112 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 583.00 | 327 860.00 | | 152 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 7 154.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 929.00 | 18 141.00 | | 95 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 155.00 | 72 407.00 | | 132 155.00 |
EA Autres dettes | 1 968 865.00 | 2 081 604.00 | | 1 968 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 122.00 | 218 763.00 | | 237 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 285.00 | 2 820 762.00 | | 2 691 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 405.00 | 2 915 309.00 | | 2 803 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 807.00 | | | 3 687 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 207.00 | | | 3 495 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 472.00 | 99 054.00 | | 2 132 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 533.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 484.00 | 97 521.00 | | 2 131 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 383.00 | 122 449.00 | 447 054.00 | 1 979 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 123.00 | 237 123.00 | | 237 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 593.00 | | | 174 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594.00 | 121 099.00 | 93 495.00 | 214 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 125.00 | 834 190.00 | 447 054.00 | 2 691 125.00 |