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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 779 693.00 | 1 793 939.00 | 985 755.00 | 2 779 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 188.00 | 33 768.00 | 3 420.00 | 37 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 476.00 | 760 163.00 | 155 314.00 | 915 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 957.00 | 2 592 469.00 | 1 332 488.00 | 3 924 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 291.00 | 10 980.00 | 24 312.00 | 35 291.00 |
BZ Autres créances | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
CF Disponibilités | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 337.00 | 10 980.00 | 827 358.00 | 838 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 294.00 | 2 603 449.00 | 2 159 846.00 | 4 763 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | 69 741.00 | 68 030.00 | | 69 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 896.00 | 121 551.00 | | -192 896.00 |
DL TOTAL (I) | 88 808.00 | 401 544.00 | | 88 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 580.00 | 65 175.00 | | 171 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 84 789.00 | | 68 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | 88 513.00 | | 96 476.00 |
EA Autres dettes | 1 538 500.00 | 1 638 980.00 | | 1 538 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 133 098.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 038.00 | 2 010 556.00 | | 2 071 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 846.00 | 2 412 100.00 | | 2 159 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 042.00 | 1 950 381.00 | | 1 854 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 086.00 | | 762 086.00 | 762 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 086.00 | | 762 086.00 | 762 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 12 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | 12.00 | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | 9 364.00 | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 598.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 3 305.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | 6 059.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 915.00 | 1 289 525.00 | | 856 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 811.00 | 1 167 974.00 | | 1 049 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 896.00 | 121 551.00 | | -192 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 196.00 | 6 645.00 | | 9 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 894.00 | | 63 902.00 | 3 879 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 839.00 | 3 924 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 3 732 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 294.00 | | 63 902.00 | 3 687 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 831.00 | 109 477.00 | 18 839.00 | 2 501 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 231.00 | 109 477.00 | 18 839.00 | 2 497 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 501.00 | 1 538 501.00 | | 1 538 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 347.00 | 1 854 042.00 | 42 304.00 | 1 896 347.00 |