| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 055.00 | 545.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 779 693.00 | 1 561 182.00 | 1 218 511.00 | 2 779 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 40 515.00 | 5 970.00 | 46 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 894.00 | 716 671.00 | 127 222.00 | 843 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 673.00 | 2 322 424.00 | 1 540 249.00 | 3 862 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 152.00 | 27 913.00 | 41 239.00 | 69 152.00 |
BZ Autres créances | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
CF Disponibilités | 289 199.00 | | 289 199.00 | 289 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 562.00 | 27 913.00 | 936 649.00 | 964 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 234.00 | 2 350 337.00 | 2 476 898.00 | 4 827 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | -99 843.00 | -117 415.00 | | -99 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 674.00 | 17 573.00 | | 152 674.00 |
DL TOTAL (I) | 264 793.00 | 112 119.00 | | 264 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 187.00 | 104 468.00 | | 101 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 95 930.00 | | 28 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 157.00 | 132 156.00 | | 89 157.00 |
EA Autres dettes | 1 859 482.00 | 1 968 865.00 | | 1 859 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 704.00 | 237 123.00 | | 133 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 104.00 | 2 691 286.00 | | 2 212 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 898.00 | 2 803 405.00 | | 2 476 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 451.00 | 834 190.00 | | 467 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 908.00 | | 1 287 908.00 | 1 287 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 908.00 | | 1 287 908.00 | 1 287 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 397.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 397.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 96.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 96.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | 301.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 901.00 | 1 259 408.00 | | 1 376 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 228.00 | 1 241 836.00 | | 1 224 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 674.00 | 17 573.00 | | 152 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 241.00 | | 110 088.00 | 3 769 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 656.00 | 3 862 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 656.00 | 3 670 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 641.00 | | 110 088.00 | 3 576 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 526.00 | 107 554.00 | 16 656.00 | 2 231 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 1 533.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 005.00 | 106 021.00 | 16 656.00 | 2 229 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 719.00 | 122 066.00 | 447 054.00 | 1 866 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 104.00 | 467 451.00 | 447 054.00 | 2 212 104.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 133 704.00 | | | 133 704.00 |