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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 779 693.00 | 1 716 353.00 | 1 063 340.00 | 2 779 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 38 299.00 | 3 329.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 973.00 | 742 578.00 | 123 394.00 | 865 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 894.00 | 2 501 831.00 | 1 378 063.00 | 3 879 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 628.00 | 58 091.00 | 28 537.00 | 86 628.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
CF Disponibilités | 525 101.00 | | 525 101.00 | 525 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 128.00 | 58 091.00 | 1 034 037.00 | 1 092 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 022.00 | 2 559 922.00 | 2 412 100.00 | 4 972 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | 68 030.00 | 52 831.00 | | 68 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 551.00 | 15 199.00 | | 121 551.00 |
DL TOTAL (I) | 401 544.00 | 279 992.00 | | 401 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | 100 576.00 | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 789.00 | 32 429.00 | | 84 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 513.00 | 70 171.00 | | 88 513.00 |
EA Autres dettes | 1 638 980.00 | 1 753 517.00 | | 1 638 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 098.00 | 192 931.00 | | 133 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 556.00 | 2 149 624.00 | | 2 010 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 100.00 | 2 429 617.00 | | 2 412 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 381.00 | 2 149 624.00 | | 1 950 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 217.00 | | 1 272 217.00 | 1 272 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 217.00 | | 1 272 217.00 | 1 272 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 076.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 352.00 | 14 743.00 | | 9 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | 15 819.00 | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 426.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 426.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | 15 392.00 | | 6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 525.00 | 1 253 205.00 | | 1 289 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 974.00 | 1 238 006.00 | | 1 167 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 551.00 | 15 199.00 | | 121 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | 1 086.00 | | 6 645.00 |