| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 752 355.00 | 1 910 042.00 | 842 313.00 | 2 752 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 36 145.00 | 6 571.00 | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 434.00 | 822 379.00 | 109 055.00 | 931 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 106.00 | 2 773 166.00 | 1 145 940.00 | 3 919 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023.00 | 5 202.00 | 2 822.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
CF Disponibilités | 608 896.00 | | 608 896.00 | 608 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 895.00 | 5 202.00 | 1 110 694.00 | 1 115 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 001.00 | 2 778 368.00 | 2 256 633.00 | 5 035 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | -184 927.00 | -123 154.00 | | -184 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 131.00 | -61 773.00 | | 326 131.00 |
DL TOTAL (I) | 353 166.00 | 27 035.00 | | 353 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 151.00 | 152 798.00 | | 125 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 753.00 | 176 958.00 | | 172 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 295.00 | 123 481.00 | | 128 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 20 865.00 | | 59 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | 112 117.00 | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 1 297 599.00 | 1 409 362.00 | | 1 297 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 117.00 | 18 634.00 | | 19 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 467.00 | 2 014 214.00 | | 1 903 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 633.00 | 2 041 249.00 | | 2 256 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 475.00 | 1 740 733.00 | | 496 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 798.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 607.00 | | 1 293 607.00 | 1 293 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 607.00 | | 1 293 607.00 | 1 293 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 136.00 | 35 145.00 | | 71 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 136.00 | 35 145.00 | | 71 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 8 115.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 9 291.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 893.00 | 25 854.00 | | 70 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 791.00 | 960 382.00 | | 1 382 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 661.00 | 1 022 155.00 | | 1 056 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 131.00 | -61 773.00 | | 326 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | 6 890.00 | | 6 096.00 |