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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 2 779 693.00 | 1 638 768.00 | 1 140 925.00 | 2 779 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 36 053.00 | 5 576.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 751.00 | 725 603.00 | 155 148.00 | 880 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 673.00 | 2 405 023.00 | 1 489 649.00 | 3 894 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 276.00 | 27 913.00 | 32 363.00 | 60 276.00 |
BZ Autres créances | 136 937.00 | | 136 937.00 | 136 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 691.00 | | 437 691.00 | 437 691.00 |
CF Disponibilités | 323 791.00 | | 323 791.00 | 323 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 881.00 | 27 913.00 | 939 968.00 | 967 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 553.00 | 2 432 936.00 | 2 429 617.00 | 4 862 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | 52 831.00 | -99 843.00 | | 52 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | 152 674.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 279 992.00 | 264 793.00 | | 279 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 576.00 | 101 187.00 | | 100 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 429.00 | 28 574.00 | | 32 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 171.00 | 89 157.00 | | 70 171.00 |
EA Autres dettes | 1 753 517.00 | 1 859 482.00 | | 1 753 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 931.00 | 133 704.00 | | 192 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 624.00 | 2 212 104.00 | | 2 149 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 617.00 | 2 476 898.00 | | 2 429 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 624.00 | 467 451.00 | | 2 149 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 284.00 | | 1 229 284.00 | 1 229 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 284.00 | | 1 229 284.00 | 1 229 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 3 767.00 | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 819.00 | 3 767.00 | | 15 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 45.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 583.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | 3 184.00 | | 15 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 205.00 | 1 376 901.00 | | 1 253 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 006.00 | 1 224 228.00 | | 1 238 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 199.00 | 152 674.00 | | 15 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 30.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 673.00 | | | 3 862 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 073.00 | | | 3 670 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 424.00 | 109 800.00 | 27 200.00 | 2 322 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 545.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 369.00 | 109 255.00 | 27 200.00 | 2 318 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 144.00 | 1 760 144.00 | | 1 760 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
UX Autres créances clients | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 624.00 | 2 149 624.00 | | 2 149 624.00 |