| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 450.00 | 245 529.00 | 65 921.00 | 311 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 784.00 | 159 356.00 | 73 428.00 | 232 784.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 491.00 | 413 446.00 | 166 045.00 | 579 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
BN En cours de production de biens | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 621.00 | 26 540.00 | 98 081.00 | 124 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 090.00 | 3 980.00 | 884 110.00 | 888 090.00 |
BZ Autres créances | 177 828.00 | 18 651.00 | 159 177.00 | 177 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 215.00 | | 1 117 215.00 | 1 117 215.00 |
CF Disponibilités | 786 887.00 | | 786 887.00 | 786 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 074.00 | 49 171.00 | 3 240 904.00 | 3 290 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 565.00 | 462 617.00 | 3 406 949.00 | 3 869 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 946 649.00 | 696 689.00 | | 946 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 144.00 | 349 960.00 | | 392 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 803.00 | 1 122 659.00 | | 1 414 803.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 92 587.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 126 137.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 108.00 | 90 820.00 | | 46 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 529.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 749.00 | 1 380 489.00 | | 440 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 467.00 | 166 890.00 | | 732 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 429.00 | 292 423.00 | | 643 429.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 260.00 | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 405.00 | 1 206 487.00 | | 63 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 146.00 | 3 141 897.00 | | 1 928 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 949.00 | 4 390 693.00 | | 3 406 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 423.00 | 3 095 789.00 | | 1 909 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 631 589.00 | 269 452.00 | 5 901 041.00 | 5 631 589.00 |
FG Production vendue services | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 298.00 | 269 452.00 | 6 020 750.00 | 5 751 298.00 |
FM Production stockée | | | -2 022 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 410.00 | 24 607.00 | | 44 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84.00 | 24 406.00 | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 237 024.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 392.00 | 237 024.00 | | 105 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 851.00 | 3 812.00 | | 27 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 851.00 | 10 512.00 | | 27 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 542.00 | 226 512.00 | | 77 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 984.00 | 147 159.00 | | 166 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 598.00 | 3 819 420.00 | | 4 270 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 454.00 | 3 469 461.00 | | 3 878 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 144.00 | 349 960.00 | | 392 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 528.00 | | 20 763.00 | 622 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 829.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 62 000.00 | 579 491.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 544 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 471.00 | | 20 763.00 | 585 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 501.00 | 50 945.00 | 62 000.00 | 424 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 940.00 | 50 945.00 | 62 000.00 | 415 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 137.00 | | 62 137.00 | 126 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
6T Sur comptes clients | 86 511.00 | | 82 531.00 | 86 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 701.00 | | 82 531.00 | 131 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 838.00 | | 144 668.00 | 257 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 467.00 | 732 467.00 | | 732 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 883 314.00 | | | 883 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 108.00 | 27 385.00 | 18 723.00 | 46 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VP Divers | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 947.00 | 1 077 947.00 | | 1 077 947.00 |
VW T.V.A. | 397 738.00 | 397 738.00 | | 397 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 397.00 | 1 468 674.00 | 18 723.00 | 1 487 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 055.00 | 34 538.00 | | 33 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 056.00 | 67 408.00 | | 60 056.00 |
ST Autres comptes | 274 127.00 | 287 118.00 | | 274 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 305.00 | 105 959.00 | | 136 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393 337.00 | 715 038.00 | | 1 393 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 588.00 | 64 922.00 | | 37 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 7 000.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 632.00 | 12 399.00 | | 21 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 687.00 | 46 937.00 | | 54 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 231.00 | 493 783.00 | | 943 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 906.00 | 350 617.00 | | 335 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 912.00 | 1 247 445.00 | | 1 901 912.00 |