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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 777.00 | 243 229.00 | 59 547.00 | 302 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 814.00 | 238 378.00 | 32 436.00 | 270 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 518.00 | 489 438.00 | 135 079.00 | 624 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 727.00 | | 223 727.00 | 223 727.00 |
BN En cours de production de biens | 274 764.00 | | 274 764.00 | 274 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 510.00 | 15 454.00 | 607 056.00 | 622 510.00 |
BZ Autres créances | 1 252 213.00 | | 1 252 213.00 | 1 252 213.00 |
CF Disponibilités | 561 912.00 | | 561 912.00 | 561 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 704.00 | 15 454.00 | 3 079 251.00 | 3 094 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 222.00 | 504 892.00 | 3 214 330.00 | 3 719 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 1 396 056.00 | 1 396 056.00 | | 1 396 056.00 |
DH Report à nouveau | -24 254.00 | | | -24 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 686.00 | -24 254.00 | | 241 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 498.00 | 1 447 812.00 | | 1 689 498.00 |
DP Provisions pour risques | 183 775.00 | 50 000.00 | | 183 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 775.00 | 50 000.00 | | 183 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 529.00 | 229 350.00 | | 444 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 434.00 | 12 342.00 | | 123 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 810.00 | 364 730.00 | | 407 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 574.00 | 183 621.00 | | 219 574.00 |
EA Autres dettes | 31 263.00 | 15.00 | | 31 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 448.00 | 283 105.00 | | 114 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 057.00 | 1 073 163.00 | | 1 341 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 330.00 | 2 570 975.00 | | 3 214 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 799.00 | 857 674.00 | | 929 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 411.00 | | 23 528.00 | 614 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 421.00 | 624 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 691.00 | 573 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 754.00 | | 23 528.00 | 562 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 707.00 | 28 760.00 | 13 028.00 | 473 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | 730.00 | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 146.00 | 28 760.00 | 12 298.00 | 465 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 133 775.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 449.00 | | 2 996.00 | 18 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 449.00 | | 2 996.00 | 18 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 449.00 | 133 775.00 | 2 996.00 | 68 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 775.00 | 2 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 810.00 | 407 810.00 | | 407 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 603 966.00 | 603 966.00 | | 603 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VB T. V. A. | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 314.00 | 1 202 314.00 | | 1 202 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 529.00 | 33 271.00 | 411 258.00 | 444 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 006.00 | 1 906 006.00 | | 1 906 006.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 623.00 | 806 365.00 | 411 258.00 | 1 217 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 268.00 | 14 667.00 | | 16 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 600.00 | 23 274.00 | | 42 600.00 |
ST Autres comptes | 275 083.00 | 267 503.00 | | 275 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 061.00 | 103 602.00 | | 101 061.00 |
YT Sous‐traitance | 836 366.00 | 823 086.00 | | 836 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 419.00 | 40 176.00 | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 707.00 | 12 458.00 | | 12 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 975.00 | 27 125.00 | | 28 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 030.00 | 621 304.00 | | 532 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 918.00 | 381 690.00 | | 413 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 528.00 | 1 257 642.00 | | 1 257 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |