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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 822.00 | 241 241.00 | 54 580.00 | 295 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 932.00 | 223 904.00 | 43 028.00 | 266 932.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 561.00 | 473 707.00 | 140 854.00 | 614 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
BN En cours de production de biens | 264 135.00 | | 264 135.00 | 264 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 408.00 | 18 449.00 | 596 959.00 | 615 408.00 |
BZ Autres créances | 1 179 487.00 | | 1 179 487.00 | 1 179 487.00 |
CF Disponibilités | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 570.00 | 18 449.00 | 2 430 121.00 | 2 448 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 131.00 | 492 156.00 | 2 570 975.00 | 3 063 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 1 396 056.00 | 1 272 792.00 | | 1 396 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 254.00 | 253 267.00 | | -24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 812.00 | 1 602 070.00 | | 1 447 812.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 350.00 | 3 878.00 | | 229 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 342.00 | 1 940.00 | | 12 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 730.00 | 170 363.00 | | 364 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 621.00 | 146 183.00 | | 183 621.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 1 188.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 105.00 | 60 132.00 | | 283 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 163.00 | 383 682.00 | | 1 073 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 975.00 | 2 035 752.00 | | 2 570 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 674.00 | 383 682.00 | | 857 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 745.00 | | 106 347.00 | 650 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 532.00 | 614 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 532.00 | 562 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 088.00 | | 106 197.00 | 599 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 229.00 | | 150.00 | 20 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 171.00 | 36 793.00 | 110 257.00 | 547 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 610.00 | 36 793.00 | 110 257.00 | 538 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 886.00 | 13 563.00 | | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | 13 563.00 | | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 886.00 | 13 563.00 | | 54 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 730.00 | 364 730.00 | | 364 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 593 269.00 | 593 269.00 | | 593 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 370.00 | 1 051 370.00 | | 1 051 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 822.00 | 13 333.00 | 15 489.00 | 228 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 738.00 | 1 827 738.00 | | 1 827 738.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 821.00 | 845 332.00 | 15 489.00 | 1 060 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | 14 135.00 | | 14 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 274.00 | 35 200.00 | | 23 274.00 |
ST Autres comptes | 267 503.00 | 266 130.00 | | 267 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 602.00 | 100 475.00 | | 103 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 946.00 | | |
YT Sous‐traitance | 823 086.00 | 365 457.00 | | 823 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 176.00 | 37 791.00 | | 40 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 458.00 | 13 418.00 | | 12 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 125.00 | 27 553.00 | | 27 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 304.00 | 465 970.00 | | 621 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 690.00 | 262 195.00 | | 381 690.00 |
ZE Dividendes | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 642.00 | 805 053.00 | | 1 257 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |