| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 354.00 | 309 140.00 | 31 215.00 | 340 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 734.00 | 229 470.00 | 29 263.00 | 258 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 745.00 | 547 171.00 | 103 574.00 | 650 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
BN En cours de production de biens | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 660.00 | 4 886.00 | 312 775.00 | 317 660.00 |
BZ Autres créances | 1 060 263.00 | | 1 060 263.00 | 1 060 263.00 |
CF Disponibilités | 131 877.00 | | 131 877.00 | 131 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 064.00 | 4 886.00 | 1 932 178.00 | 1 937 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 809.00 | 552 057.00 | 2 035 752.00 | 2 587 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 1 272 792.00 | 1 237 727.00 | | 1 272 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 267.00 | 116 882.00 | | 253 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 070.00 | 1 430 618.00 | | 1 602 070.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | 10 708.00 | | 3 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 363.00 | 259 277.00 | | 170 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 183.00 | 162 517.00 | | 146 183.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 21 159.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 132.00 | 17 477.00 | | 60 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 682.00 | 471 139.00 | | 383 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 752.00 | 1 951 757.00 | | 2 035 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 682.00 | 467 712.00 | | 383 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 560.00 | | 45 285.00 | 616 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 650 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 903.00 | | 14 185.00 | 584 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 31 100.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 023.00 | 43 148.00 | | 504 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 462.00 | 43 148.00 | | 495 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | 1 890.00 | | 2 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 646.00 | 1 890.00 | 18 651.00 | 21 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 646.00 | 1 890.00 | 18 651.00 | 71 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UX Autres créances clients | 305 991.00 | 305 991.00 | | 305 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 372.00 | 1 032 372.00 | | 1 032 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 073.00 | 1 404 073.00 | | 1 404 073.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 742.00 | 381 742.00 | | 381 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 135.00 | 23 073.00 | | 14 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 200.00 | 28 557.00 | | 35 200.00 |
ST Autres comptes | 266 130.00 | 338 367.00 | | 266 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 475.00 | 112 769.00 | | 100 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 946.00 | 40 509.00 | | 27 946.00 |
YT Sous‐traitance | 365 457.00 | 1 371 170.00 | | 365 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 791.00 | 50 960.00 | | 37 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 418.00 | 16 013.00 | | 13 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 553.00 | 39 086.00 | | 27 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 970.00 | 669 202.00 | | 465 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 195.00 | 464 147.00 | | 262 195.00 |
ZE Dividendes | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 053.00 | 1 901 823.00 | | 805 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |