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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 150.00 | 269 695.00 | 43 455.00 | 313 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 440.00 | 186 666.00 | 77 774.00 | 264 440.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 047.00 | 464 922.00 | 146 125.00 | 611 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
BN En cours de production de biens | 851 916.00 | | 851 916.00 | 851 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 501.00 | 2 238.00 | 150 263.00 | 152 501.00 |
BZ Autres créances | 1 534 270.00 | 18 651.00 | 1 515 619.00 | 1 534 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 475.00 | 20 889.00 | 2 905 586.00 | 2 926 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 522.00 | 485 811.00 | 3 051 711.00 | 3 537 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 1 338 793.00 | 946 649.00 | | 1 338 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 066.00 | 392 144.00 | | -101 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 737.00 | 1 414 803.00 | | 1 313 737.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 64 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 64 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 240.00 | 46 108.00 | | 36 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 710.00 | 440 749.00 | | 777 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 131.00 | 732 467.00 | | 325 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 319.00 | 643 429.00 | | 175 319.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 1 987.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 451.00 | 63 405.00 | | 360 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 974.00 | 1 928 146.00 | | 1 682 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 711.00 | 3 406 949.00 | | 3 051 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 974.00 | 1 909 423.00 | | 1 682 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 491.00 | | 42 647.00 | 579 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 611 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 291.00 | 577 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 234.00 | | 42 647.00 | 544 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 446.00 | 51 476.00 | | 413 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 885.00 | 51 476.00 | | 404 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 9 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | 758.00 | 2 500.00 | 3 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 171.00 | 758.00 | 29 040.00 | 49 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 171.00 | 758.00 | 38 040.00 | 113 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 29 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 131.00 | 325 131.00 | | 325 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 451.00 | 360 451.00 | | 360 451.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 140.00 | | | 1 260 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
VP Divers | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 596.00 | 1 720 596.00 | | 1 720 596.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 264.00 | 905 264.00 | | 905 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 684.00 | 33 055.00 | | 21 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 566.00 | 60 056.00 | | 29 566.00 |
ST Autres comptes | 251 787.00 | 274 127.00 | | 251 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 752.00 | 136 305.00 | | 77 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 496 828.00 | 1 393 337.00 | | 496 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 074.00 | 37 588.00 | | 44 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 287.00 | 21 632.00 | | 8 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 971.00 | 54 687.00 | | 29 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 465.00 | 943 231.00 | | 462 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 517.00 | 335 906.00 | | 401 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 007.00 | 1 901 912.00 | | 900 007.00 |