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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 960.00 | 291 837.00 | 37 122.00 | 328 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 943.00 | 203 625.00 | 52 318.00 | 255 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 560.00 | 504 023.00 | 112 537.00 | 616 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
BN En cours de production de biens | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 456.00 | 2 996.00 | 345 460.00 | 348 456.00 |
BZ Autres créances | 1 121 540.00 | 18 651.00 | 1 102 890.00 | 1 121 540.00 |
CF Disponibilités | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 867.00 | 21 646.00 | 1 839 220.00 | 1 860 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 427.00 | 525 670.00 | 1 951 757.00 | 2 477 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DG Autres réserves | 1 237 727.00 | 1 338 793.00 | | 1 237 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 882.00 | -101 066.00 | | 116 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 618.00 | 1 313 737.00 | | 1 430 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708.00 | 36 240.00 | | 10 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 777 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 277.00 | 325 131.00 | | 259 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 517.00 | 175 319.00 | | 162 517.00 |
EA Autres dettes | 21 159.00 | 722.00 | | 21 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 477.00 | 360 451.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 139.00 | 1 682 974.00 | | 471 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 757.00 | 3 051 711.00 | | 1 951 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 712.00 | 1 682 974.00 | | 467 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 047.00 | | 16 975.00 | 611 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 463.00 | 616 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 584 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 590.00 | | 16 975.00 | 577 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 922.00 | 48 763.00 | 9 663.00 | 464 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 361.00 | 48 763.00 | 9 663.00 | 456 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 5 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | 758.00 | | 2 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 889.00 | 758.00 | | 20 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 889.00 | 758.00 | 5 000.00 | 75 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 277.00 | 259 277.00 | | 259 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VC Groupe et associés | 964 010.00 | 964 010.00 | | 964 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 708.00 | 7 282.00 | 3 426.00 | 10 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VP Divers | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 007.00 | 1 478 007.00 | | 1 478 007.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 138.00 | 467 712.00 | 3 426.00 | 471 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 073.00 | 21 684.00 | | 23 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 557.00 | 29 566.00 | | 28 557.00 |
ST Autres comptes | 338 367.00 | 251 787.00 | | 338 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 769.00 | 77 752.00 | | 112 769.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371 170.00 | 496 828.00 | | 1 371 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 960.00 | 44 074.00 | | 50 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 013.00 | 8 287.00 | | 16 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 086.00 | 29 971.00 | | 39 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 202.00 | 462 465.00 | | 669 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 147.00 | 401 517.00 | | 464 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 823.00 | 900 007.00 | | 1 901 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |