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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 24 083.00 | 10 153.00 | 34 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 536.00 | 127 165.00 | 202 371.00 | 329 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 913.00 | 155 174.00 | 302 739.00 | 457 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BT Marchandises | 417 862.00 | | 417 862.00 | 417 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 104.00 | | 528 104.00 | 528 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 017.00 | 155 174.00 | 830 843.00 | 986 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
DL TOTAL (I) | 174 945.00 | | | 174 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 608.00 | | | 333 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 898.00 | | | 655 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 843.00 | | | 830 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 349.00 | | | 517 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 913.00 | | | 457 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 772.00 | | | 363 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 474.00 | 43 700.00 | | 111 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 547.00 | 43 700.00 | | 107 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 608.00 | 145 059.00 | 138 549.00 | 283 608.00 |
VI Groupe et associés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 491.00 | 43 087.00 | 6 404.00 | 49 491.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 898.00 | 517 349.00 | 138 549.00 | 655 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
ST Autres comptes | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 028.00 | | | 225 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 946.00 | | | 193 946.00 |