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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 3 740.00 | 752.00 | 4 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 21 392.00 | 7 807.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 207.00 | 176 313.00 | 116 894.00 | 293 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 168.00 | 201 445.00 | 125 723.00 | 327 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BT Marchandises | 399 341.00 | | 399 341.00 | 399 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 051.00 | | 468 051.00 | 468 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 218.00 | 201 445.00 | 593 773.00 | 795 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 401.00 | | | 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 773.00 | | | 593 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 520.00 | | | 334 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 949.00 | | 774.00 | 326 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 327 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 4 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 322 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | 774.00 | 3 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 137.00 | 38 863.00 | 555.00 | 163 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 22.00 | 209.00 | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 211.00 | 38 840.00 | 346.00 | 159 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 574.00 | 134 693.00 | 41 881.00 | 176 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 352.00 | 43 173.00 | 178.00 | 43 352.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 401.00 | 334 520.00 | 41 881.00 | 376 401.00 |