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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 343.00 | 5 480.00 | 1 863.00 | 7 343.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 797.00 | 34 097.00 | 15 700.00 | 49 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 514.00 | 280 665.00 | 64 850.00 | 345 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 724.00 | 320 241.00 | 402 483.00 | 722 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | 6 460.00 | 383 540.00 | 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 119.00 | 6 460.00 | 504 658.00 | 511 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 843.00 | 326 701.00 | 907 141.00 | 1 233 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 400.00 | 284 698.00 | | 365 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 309.00 | 150 702.00 | | 104 309.00 |
DL TOTAL (I) | 478 093.00 | 443 784.00 | | 478 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 178.00 | 334 611.00 | | 267 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 712.00 | 171 291.00 | | 87 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | 97 457.00 | | 72 909.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 338.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 048.00 | 612 592.00 | | 429 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 141.00 | 1 056 376.00 | | 907 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 691.00 | 40 033.00 | | 682 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 724.00 | | | 722 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 111.00 | | | 415 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 142.00 | 2 201.00 | | 305 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 279.00 | 37 832.00 | | 377 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 804.00 | 27 437.00 | | 292 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 554.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 878.00 | 26 883.00 | | 287 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 178.00 | 67 955.00 | 199 223.00 | 267 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271.00 | 23 093.00 | 178.00 | 23 271.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 048.00 | 229 825.00 | 199 223.00 | 429 048.00 |