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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 473.00 | 669.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 615.00 | 27 600.00 | 7 016.00 | 34 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 074.00 | 241 391.00 | 64 683.00 | 306 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 101.00 | 273 463.00 | 372 637.00 | 646 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BT Marchandises | 346 045.00 | 4 442.00 | 341 603.00 | 346 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 176 171.00 | | 176 171.00 | 176 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 952.00 | 4 442.00 | 611 510.00 | 615 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 052.00 | 277 905.00 | 984 147.00 | 1 262 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 502.00 | 208 988.00 | | 201 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 196.00 | -7 486.00 | | 119 196.00 |
DL TOTAL (I) | 329 082.00 | 209 886.00 | | 329 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 526.00 | 133 629.00 | | 501 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 18 981.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 126 191.00 | | 79 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 51 071.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 065.00 | 329 872.00 | | 655 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 147.00 | 539 758.00 | | 984 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 454.00 | 329 872.00 | | 220 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 172.00 | | 961 172.00 | 961 172.00 |
FG Production vendue services | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 544.00 | | 972 544.00 | 972 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 2 635.00 | | 4 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 926.00 | 19 625.00 | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 25 653.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | -25 653.00 | | 5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 710.00 | 1 040 232.00 | | 989 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 513.00 | 1 047 719.00 | | 870 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 196.00 | -7 486.00 | | 119 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 254.00 | 10 508.00 | | 5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 390.00 | | 317 093.00 | 337 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 646 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 340 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 300 000.00 | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 978.00 | | 17 093.00 | 331 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 451.00 | 39 992.00 | 1 979.00 | 235 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 475.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 452.00 | 39 517.00 | 1 979.00 | 231 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 526.00 | 66 915.00 | 260 965.00 | 501 526.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 337.00 | 71 159.00 | 178.00 | 71 337.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 065.00 | 220 454.00 | 260 965.00 | 655 065.00 |