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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 16 729.00 | 12 469.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 553.00 | 142 481.00 | 151 072.00 | 293 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 949.00 | 163 137.00 | 163 811.00 | 326 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BT Marchandises | 394 555.00 | | 394 555.00 | 394 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CF Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 672.00 | | 470 672.00 | 470 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 620.00 | 163 137.00 | 634 483.00 | 797 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 198 521.00 | | | 198 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 443.00 | | | 227 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 962.00 | | | 435 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 483.00 | | | 634 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 635.00 | | | 346 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 913.00 | | 6 720.00 | 457 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 685.00 | 326 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 945.00 | 3 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 740.00 | 322 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 772.00 | | 6 720.00 | 363 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 174.00 | 55 703.00 | 47 740.00 | 155 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 248.00 | 55 703.00 | 47 740.00 | 151 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 443.00 | 98 116.00 | 89 327.00 | 187 443.00 |
VI Groupe et associés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 726.00 | 41 299.00 | 6 427.00 | 47 726.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 962.00 | 346 635.00 | 89 327.00 | 435 962.00 |