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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 926.00 | 216.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 615.00 | 30 027.00 | 4 589.00 | 34 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 664.00 | 257 851.00 | 84 813.00 | 342 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 691.00 | 292 804.00 | 389 887.00 | 682 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BT Marchandises | 357 603.00 | 3 400.00 | 354 203.00 | 357 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 280 440.00 | | 280 440.00 | 280 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 889.00 | 3 400.00 | 666 489.00 | 669 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 580.00 | 296 204.00 | 1 056 376.00 | 1 352 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 698.00 | 201 502.00 | | 284 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 702.00 | 119 196.00 | | 150 702.00 |
DL TOTAL (I) | 443 784.00 | 329 082.00 | | 443 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 611.00 | 501 526.00 | | 334 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 9 311.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 291.00 | 79 060.00 | | 171 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | 63 826.00 | | 97 457.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 343.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 592.00 | 655 065.00 | | 612 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 376.00 | 984 147.00 | | 1 056 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 561.00 | 220 972.00 | | 345 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 620.00 | | 922 620.00 | 922 620.00 |
FG Production vendue services | 157 729.00 | | 157 729.00 | 157 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 349.00 | | 1 080 349.00 | 1 080 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 4 059.00 | | 3 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | 25 158.00 | | 40 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 380.00 | 989 710.00 | | 1 111 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 678.00 | 870 513.00 | | 960 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 702.00 | 119 196.00 | | 150 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 101.00 | | 38 544.00 | 646 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 682 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 377 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 142.00 | | | 305 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 689.00 | | 38 544.00 | 340 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 463.00 | 21 294.00 | 1 954.00 | 273 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 453.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 990.00 | 20 842.00 | 1 954.00 | 268 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 757.00 | 67 579.00 | 242 534.00 | 334 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 516.00 | 19 338.00 | 178.00 | 19 516.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 739.00 | 345 561.00 | 242 534.00 | 612 739.00 |