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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 844.00 | 50 550.00 | 9 294.00 | 59 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 277.00 | 297 849.00 | 77 428.00 | 375 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 051.00 | 348 399.00 | 137 652.00 | 486 051.00 |
BN En cours de production de biens | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 159.00 | | 234 159.00 | 234 159.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 297 411.00 | | 297 411.00 | 297 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 660.00 | | 614 660.00 | 614 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 711.00 | 348 399.00 | 752 313.00 | 1 100 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 281 667.00 | 259 351.00 | | 281 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | 22 315.00 | | 55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 438 376.00 | 383 239.00 | | 438 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 440.00 | 54 161.00 | | 17 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 2 574.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 389.00 | 161 566.00 | | 162 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 944.00 | 78 576.00 | | 126 944.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 936.00 | 296 877.00 | | 313 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 313.00 | 680 116.00 | | 752 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 936.00 | 27 946.00 | | 313 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 998.00 | | 3 004 998.00 | 3 004 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 998.00 | | 3 004 998.00 | 3 004 998.00 |
FM Production stockée | | | -32 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 445.00 | 26 231.00 | | 20 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 448.00 | 9 070.00 | | 88 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 4 963.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 4 963.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -4 963.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | 5 283.00 | | 20 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 863.00 | 2 883 046.00 | | 2 992 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 726.00 | 2 860 730.00 | | 2 937 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 137.00 | 22 315.00 | | 55 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 491.00 | | 36 924.00 | 468 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 365.00 | 486 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 435 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 561.00 | | 36 924.00 | 417 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 071.00 | 45 693.00 | 19 365.00 | 322 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 071.00 | 45 693.00 | 19 365.00 | 322 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 389.00 | 162 389.00 | | 162 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VP Divers | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 229.00 | 277 229.00 | | 277 229.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |