| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 542.00 | 55 211.00 | 12 331.00 | 67 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 948.00 | 337 610.00 | 104 338.00 | 441 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 420.00 | 392 821.00 | 167 600.00 | 560 420.00 |
BN En cours de production de biens | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
BZ Autres créances | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CF Disponibilités | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 671.00 | | 669 671.00 | 669 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 091.00 | 392 821.00 | 837 271.00 | 1 230 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 326 844.00 | 281 667.00 | | 326 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 900.00 | 55 137.00 | | 121 900.00 |
DL TOTAL (I) | 550 316.00 | 438 376.00 | | 550 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 016.00 | 17 440.00 | | 24 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 1 165.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 475.00 | 162 389.00 | | 140 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 051.00 | 126 944.00 | | 115 051.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 5 999.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 955.00 | 313 936.00 | | 286 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 271.00 | 752 313.00 | | 837 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 662.00 | 313 936.00 | | 270 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 970.00 | | 3 174 970.00 | 3 174 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 970.00 | | 3 174 970.00 | 3 174 970.00 |
FM Production stockée | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 300.00 | 20 445.00 | | 16 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 761.00 | 88 448.00 | | 97 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 1 132.00 | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 1 132.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | -1 132.00 | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 569.00 | 20 252.00 | | 55 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 798.00 | 2 992 863.00 | | 3 191 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 898.00 | 2 937 726.00 | | 3 069 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 900.00 | 55 137.00 | | 121 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 051.00 | | 74 369.00 | 486 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 121.00 | | 74 369.00 | 435 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 399.00 | 44 422.00 | | 348 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 399.00 | 44 422.00 | | 348 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 302 764.00 | | | 302 764.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 999.00 | 7 707.00 | 16 293.00 | 23 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VP Divers | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 494.00 | 355 494.00 | | 355 494.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 955.00 | 270 662.00 | 16 293.00 | 286 955.00 |