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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 332.00 | 40 242.00 | 13 090.00 | 53 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 028.00 | 374 524.00 | 32 504.00 | 407 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 290.00 | 414 766.00 | 96 524.00 | 511 290.00 |
BN En cours de production de biens | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 890.00 | 16 505.00 | 156 385.00 | 172 890.00 |
BZ Autres créances | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CF Disponibilités | 336 499.00 | | 336 499.00 | 336 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 682.00 | 16 505.00 | 583 177.00 | 599 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 973.00 | 431 271.00 | 679 702.00 | 1 110 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 000.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 403 206.00 | 368 953.00 | | 403 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | 70 431.00 | | 24 324.00 |
DL TOTAL (I) | 537 751.00 | 549 584.00 | | 537 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 438.00 | 36 803.00 | | 15 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 550.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 156 023.00 | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 90 742.00 | | 22 373.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 2 979.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 951.00 | 287 097.00 | | 141 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 702.00 | 836 681.00 | | 679 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 812.00 | 271 688.00 | | 140 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 408.00 | | 5 638.00 | 554 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 755.00 | 511 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 755.00 | 460 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 477.00 | | 5 638.00 | 503 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 644.00 | 25 877.00 | 48 755.00 | 437 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 644.00 | 25 877.00 | 48 755.00 | 437 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 409.00 | 14 270.00 | 1 139.00 | 15 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 951.00 | 140 812.00 | 1 139.00 | 141 951.00 |