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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 815.00 | 58 118.00 | 20 697.00 | 78 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 574.00 | 367 795.00 | 71 779.00 | 439 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 319.00 | 425 913.00 | 143 406.00 | 569 319.00 |
BN En cours de production de biens | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 112.00 | | 215 112.00 | 215 112.00 |
BZ Autres créances | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CF Disponibilités | 390 653.00 | | 390 653.00 | 390 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 377.00 | | 788 377.00 | 788 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 696.00 | 425 913.00 | 931 783.00 | 1 357 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 438 784.00 | | | 438 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DL TOTAL (I) | 595 834.00 | | | 595 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 949.00 | | | 335 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 783.00 | | | 931 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 420.00 | | 16 760.00 | 560 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 861.00 | 569 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 861.00 | 518 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 490.00 | | 16 760.00 | 509 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 821.00 | 40 954.00 | 7 861.00 | 392 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 821.00 | 40 954.00 | 7 861.00 | 392 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 215 112.00 | 215 112.00 | | 215 112.00 |
VB T. V. A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 924.00 | 21 163.00 | 36 761.00 | 57 924.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VP Divers | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 704.00 | 312 704.00 | | 312 704.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 949.00 | 299 188.00 | 36 761.00 | 335 949.00 |