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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 810.00 | 22 421.00 | 11 388.00 | 33 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 062.00 | 240 062.00 | | 240 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 802.00 | 262 483.00 | 62 319.00 | 324 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 351.00 | | 359 351.00 | 359 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 154.00 | 262 483.00 | 421 670.00 | 684 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 254 419.00 | 247 240.00 | | 254 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 792.00 | 47 180.00 | | 84 792.00 |
DL TOTAL (I) | 344 722.00 | 299 930.00 | | 344 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 34 015.00 | | 39 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | 40 467.00 | | 37 474.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 949.00 | 178 442.00 | | 76 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 670.00 | 478 372.00 | | 421 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 948.00 | 177 283.00 | | 76 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 519.00 | 77 605.00 | 915.00 | 78 519.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |