| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 903.00 | 49 479.00 | 14 425.00 | 63 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 574.00 | 388 165.00 | 51 409.00 | 439 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 408.00 | 437 644.00 | 116 763.00 | 554 408.00 |
BN En cours de production de biens | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 824.00 | | 191 824.00 | 191 824.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 402 131.00 | | 402 131.00 | 402 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 918.00 | | 719 918.00 | 719 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 325.00 | 437 644.00 | 836 681.00 | 1 274 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 372.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 953.00 | 438 784.00 | | 368 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 431.00 | 55 478.00 | | 70 431.00 |
DL TOTAL (I) | 549 584.00 | 595 834.00 | | 549 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 803.00 | 57 961.00 | | 36 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 573.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 023.00 | 179 782.00 | | 156 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 742.00 | 95 219.00 | | 90 742.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 414.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 097.00 | 335 949.00 | | 287 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 681.00 | 931 783.00 | | 836 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 688.00 | 299 188.00 | | 271 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 319.00 | | 1 540.00 | 569 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 554 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 451.00 | 503 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 389.00 | | 1 540.00 | 518 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 913.00 | 28 182.00 | 16 451.00 | 425 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 913.00 | 28 182.00 | 16 451.00 | 425 913.00 |