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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 431.00 | | 1 538 431.00 | 1 538 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 781.00 | | 288 781.00 | 288 781.00 |
CF Disponibilités | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 095.00 | | 622 095.00 | 622 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 525.00 | | 2 160 525.00 | 2 160 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 518 431.00 | | 1 518 431.00 | 1 518 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 539.00 | 1 574 054.00 | | 1 613 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 371.00 | 239 485.00 | | 342 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 301.00 | 1 912 930.00 | | 2 055 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 300.00 | 53 075.00 | | 38 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 20 449.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 4 620.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 825.00 | 58 375.00 | | 61 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 224.00 | 136 519.00 | | 105 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 525.00 | 2 049 449.00 | | 2 160 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 358.00 | 98 654.00 | | 82 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 369.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 2 204.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 864.00 | 374 734.00 | | 596 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 492.00 | 135 249.00 | | 254 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 371.00 | 239 485.00 | | 342 371.00 |