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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 386.00 | | 1 396 386.00 | 1 396 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 575 080.00 | | 575 080.00 | 575 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 799.00 | | 844 799.00 | 844 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 185.00 | | 2 241 185.00 | 2 241 185.00 |
CU Autres participations | 1 396 386.00 | | 1 396 386.00 | 1 396 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 898.00 | 1 727 454.00 | | 1 727 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 764.00 | 300 445.00 | | 376 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 053.00 | 2 127 290.00 | | 2 204 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 76 749.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 942.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 027.00 | 23 124.00 | | 27 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 132.00 | 102 815.00 | | 37 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 185.00 | 2 230 105.00 | | 2 241 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 132.00 | 102 815.00 | | 37 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 249.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 685.00 | 462 903.00 | | 652 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 921.00 | 162 458.00 | | 275 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 764.00 | 300 445.00 | | 376 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 815.00 | 1 396 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 815.00 | 1 396 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 845.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |