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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 201.00 | 36 845.00 | 1 502 356.00 | 1 539 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 457 400.00 | | 457 400.00 | 457 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 749.00 | | 727 749.00 | 727 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 949.00 | 36 845.00 | 2 230 105.00 | 2 266 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 519 201.00 | 36 845.00 | 1 482 356.00 | 1 519 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 454.00 | 1 711 854.00 | | 1 727 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 445.00 | 315 600.00 | | 300 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 290.00 | 2 126 845.00 | | 2 127 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 749.00 | 47 634.00 | | 76 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 4 530.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 124.00 | 27 234.00 | | 23 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 815.00 | 79 397.00 | | 102 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 105.00 | 2 206 242.00 | | 2 230 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 815.00 | 79 397.00 | | 102 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 986.00 | | 141 986.00 | 141 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 079.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 104.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 903.00 | 482 376.00 | | 462 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 458.00 | 166 776.00 | | 162 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 445.00 | 315 600.00 | | 300 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 457.00 | 12 282.00 | 894.00 | 25 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 457.00 | 12 282.00 | 894.00 | 25 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 282.00 | 894.00 | |