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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 201.00 | 24 563.00 | 1 514 638.00 | 1 539 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BZ Autres créances | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 781.00 | 894.00 | 287 887.00 | 288 781.00 |
CF Disponibilités | 356 832.00 | | 356 832.00 | 356 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 498.00 | 894.00 | 691 604.00 | 692 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 699.00 | 25 457.00 | 2 206 242.00 | 2 231 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 519 201.00 | 24 563.00 | 1 494 638.00 | 1 519 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 854.00 | 1 698 136.00 | | 1 711 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 600.00 | 313 717.00 | | 315 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 845.00 | 2 111 245.00 | | 2 126 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 634.00 | 102 266.00 | | 47 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 2 730.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 30 040.00 | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 397.00 | 142 711.00 | | 79 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 242.00 | 2 253 955.00 | | 2 206 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 397.00 | 142 711.00 | | 79 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 116.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 376.00 | 566 244.00 | | 482 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 776.00 | 252 526.00 | | 166 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 600.00 | 313 717.00 | | 315 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | 13 176.00 | | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 282.00 | 13 176.00 | | 12 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 176.00 | | |