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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 201.00 | | 1 539 201.00 | 1 539 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 781.00 | | 288 781.00 | 288 781.00 |
CF Disponibilités | 440 724.00 | | 440 724.00 | 440 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 984.00 | | 780 984.00 | 780 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 184.00 | | 2 320 184.00 | 2 320 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 519 201.00 | | 1 519 201.00 | 1 519 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 910.00 | 1 613 539.00 | | 1 655 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 226.00 | 342 371.00 | | 342 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 527.00 | 2 055 301.00 | | 2 097 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 875.00 | 38 300.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 080.00 | 2 059.00 | | 127 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 3 040.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 985.00 | 61 825.00 | | 69 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 657.00 | 105 224.00 | | 222 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 184.00 | 2 160 525.00 | | 2 320 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 985.00 | 82 358.00 | | 214 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | 290.00 | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | | | -14 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 195.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 294.00 | 596 864.00 | | 591 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 068.00 | 254 492.00 | | 249 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 226.00 | 342 371.00 | | 342 226.00 |