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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 386.00 | | 1 396 386.00 | 1 396 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 578 779.00 | | 578 779.00 | 578 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 743.00 | | 866 743.00 | 866 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 128.00 | | 2 263 128.00 | 2 263 128.00 |
CU Autres participations | 1 396 386.00 | | 1 396 386.00 | 1 396 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 662.00 | 1 727 898.00 | | 1 754 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 108.00 | 376 764.00 | | 363 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 161.00 | 2 204 053.00 | | 2 217 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 7 176.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 2 929.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 941.00 | 27 027.00 | | 27 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 967.00 | 37 132.00 | | 45 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 128.00 | 2 241 185.00 | | 2 263 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 967.00 | 37 132.00 | | 45 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 203.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 022.00 | 652 685.00 | | 543 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 915.00 | 275 921.00 | | 179 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 108.00 | 376 764.00 | | 363 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 386.00 | | | 1 396 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 386.00 | | | 1 396 386.00 |