| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 995.00 | 215 037.00 | 36 959.00 | 251 995.00 |
AH Fonds commercial | 413 023.00 | 413 023.00 | | 413 023.00 |
AP Constructions | 26 441.00 | 24 365.00 | 2 076.00 | 26 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 473.00 | 626 665.00 | 509 807.00 | 1 136 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 142 343.00 | | 142 343.00 | 142 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474 978.00 | 328.00 | 3 474 650.00 | 3 474 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 392.00 | 2 975 510.00 | 5 346 882.00 | 8 322 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 121.00 | 329 428.00 | 3 456 693.00 | 3 786 121.00 |
BZ Autres créances | 5 188 177.00 | | 5 188 177.00 | 5 188 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 262 832.00 | | 4 262 832.00 | 4 262 832.00 |
CF Disponibilités | 737 750.00 | | 737 750.00 | 737 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 002 975.00 | 329 428.00 | 13 673 547.00 | 14 002 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 426 445.00 | 3 304 938.00 | 19 121 507.00 | 22 426 445.00 |
CU Autres participations | 796 380.00 | | 796 380.00 | 796 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 050 758.00 | 1 666 092.00 | 384 666.00 | 2 050 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 886.00 | 1 351 586.00 | | 1 360 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 015 442.00 | 5 008 792.00 | | 5 015 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 089.00 | 135 159.00 | | 136 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 604.00 | 1 522 309.00 | | 2 132 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 814.00 | 1 835 221.00 | | 1 211 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 856 835.00 | 9 853 066.00 | | 9 856 835.00 |
DP Provisions pour risques | 493 078.00 | 364 000.00 | | 493 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 078.00 | 364 000.00 | | 493 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 1 642.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 432.00 | 2 824 355.00 | | 5 508 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 555.00 | 2 010 689.00 | | 2 107 555.00 |
EA Autres dettes | 110 357.00 | 123 147.00 | | 110 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 823.00 | 539 340.00 | | 720 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 436.00 | 5 699 811.00 | | 8 648 436.00 |
ED (V) | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 121 507.00 | 15 916 877.00 | | 19 121 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 455 998.00 | 5 497 532.00 | | 8 455 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 1 642.00 | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 054 693.00 | | 13 054 693.00 | 13 054 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 054 693.00 | | 13 054 693.00 | 13 054 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 455.00 | 12 073.00 | | 14 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 656.00 | 134 130.00 | | 5 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 923.00 | 177 987.00 | | 11 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 426.00 | 312 117.00 | | 56 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 907.00 | 192 197.00 | | 43 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 279.00 | 5 634.00 | | 105 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 515.00 | 197 830.00 | | 149 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 089.00 | 114 287.00 | | -93 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 164.00 | -190 040.00 | | -623 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 027.00 | 14 145 018.00 | | 15 035 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 823 212.00 | 12 309 797.00 | | 13 823 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 814.00 | 1 835 221.00 | | 1 211 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 946.00 | | 5 111 963.00 | 4 802 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837 758.00 | | 243 000.00 | 1 837 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 752.00 | 4 413 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 517.00 | 8 322 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 765.00 | 1 162 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 772.00 | | 3 246.00 | 661 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 556.00 | | 653 123.00 | 991 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 860.00 | | 4 212 594.00 | 1 311 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 565.00 | 326 347.00 | 291 754.00 | 2 527 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 475 942.00 | 220 150.00 | | 1 475 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 082.00 | 13 954.00 | | 201 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 541.00 | 92 243.00 | 291 754.00 | 850 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 230.00 | 3 280.00 | 119 230.00 | 119 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 000.00 | 222 078.00 | 93 000.00 | 364 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 023.00 | | | 413 023.00 |
6T Sur comptes clients | 116 323.00 | 319 627.00 | 106 522.00 | 116 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 269.00 | 319 955.00 | 118 445.00 | 541 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 269.00 | 542 033.00 | 211 445.00 | 905 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 627.00 | 155 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | 11 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 432.00 | 5 508 432.00 | | 5 508 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 246.00 | 631 246.00 | | 631 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 818.00 | 727 818.00 | | 727 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 357.00 | 110 357.00 | | 110 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 823.00 | 720 823.00 | | 720 823.00 |
UP Prêts | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474 978.00 | | | 3 474 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 763.00 | | | 3 396 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 357.00 | | | 389 357.00 |
VB T. V. A. | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 598 273.00 | | | 3 598 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415 423.00 | | | 1 415 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618 407.00 | 8 611 729.00 | 4 006 679.00 | 12 618 407.00 |
VW T.V.A. | 583 334.00 | 583 334.00 | | 583 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 858.00 | 8 455 998.00 | 3 861.00 | 8 459 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 842.00 | 150 511.00 | | 169 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 970.00 | 259 725.00 | | 354 970.00 |
ST Autres comptes | 2 211 563.00 | 1 566 489.00 | | 2 211 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504 826.00 | 945 261.00 | | 1 504 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665 676.00 | 1 437 150.00 | | 1 665 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 249.00 | 321 755.00 | | 153 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 080.00 | 34 190.00 | | 70 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 744.00 | 180 932.00 | | 174 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 586.00 | 331 443.00 | | 344 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 284 720.00 | 2 194 922.00 | | 2 284 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 182.00 | 424 671.00 | | 325 182.00 |
ZE Dividendes | 755 759.00 | | | 755 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 960 363.00 | 4 564 569.00 | | 5 960 363.00 |