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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 887.00 | 340 683.00 | 33 204.00 | 373 887.00 |
AH Fonds commercial | 19 215 428.00 | 413 023.00 | 18 802 405.00 | 19 215 428.00 |
AP Constructions | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 248.00 | 2 481 079.00 | 1 064 169.00 | 3 545 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
BF Prêts | 325 216.00 | | 325 216.00 | 325 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593 781.00 | | 7 593 781.00 | 7 593 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 414 230.00 | 6 688 170.00 | 29 726 059.00 | 36 414 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048 111.00 | 844 255.00 | 8 203 856.00 | 9 048 111.00 |
BZ Autres créances | 5 591 827.00 | 38 380.00 | 5 553 447.00 | 5 591 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
CF Disponibilités | 14 373 372.00 | | 14 373 372.00 | 14 373 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 485.00 | | 727 485.00 | 727 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 990 336.00 | 882 634.00 | 29 107 701.00 | 29 990 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 511 705.00 | 7 570 805.00 | 58 940 901.00 | 66 511 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 702 382.00 | 174 265.00 | 1 528 117.00 | 1 702 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 510 983.00 | 3 131 817.00 | 379 166.00 | 3 510 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 091.00 | 1 425 496.00 | | 1 436 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 940 237.00 | 4 950 832.00 | | 4 940 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 609.00 | 142 549.00 | | 143 609.00 |
DH Report à nouveau | 11 093 520.00 | 8 393 671.00 | | 11 093 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 267.00 | 2 700 908.00 | | 2 666 267.00 |
DL TOTAL (I) | 20 279 724.00 | 17 613 456.00 | | 20 279 724.00 |
DN Avances conditionnées | 559 518.00 | 848 752.00 | | 559 518.00 |
DO TOTAL (II) | 559 518.00 | 848 752.00 | | 559 518.00 |
DP Provisions pour risques | 567 140.00 | 685 000.00 | | 567 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 343.00 | 75 765.00 | | 71 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 483.00 | 760 765.00 | | 638 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 089 348.00 | 210 200.00 | | 13 089 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 458.00 | 2 738 298.00 | | 2 398 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 104.00 | 3 357 532.00 | | 3 809 104.00 |
EA Autres dettes | 8 244 606.00 | 8 165 434.00 | | 8 244 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 837 074.00 | 7 277 271.00 | | 9 837 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 381 820.00 | 21 751 964.00 | | 37 381 820.00 |
ED (V) | 81 356.00 | 20 708.00 | | 81 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 940 901.00 | 40 995 645.00 | | 58 940 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 340 859.00 | 10 422 853.00 | 27 763 712.00 | 17 340 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340 859.00 | 10 422 853.00 | 27 763 712.00 | 17 340 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 877 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 930 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 343.00 | |
GE Autres charges | | | 484 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 910 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 815.00 | 64 402.00 | | 11 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 328.00 | 2 636 202.00 | | 196 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 143.00 | 2 700 604.00 | | 208 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 186.00 | 3 732.00 | | 21 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 647 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 186.00 | 1 651 720.00 | | 21 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 958.00 | 1 048 885.00 | | 186 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 387.00 | 62 732.00 | | 81 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625 012.00 | -1 645 936.00 | | -1 625 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 464.00 | 33 101 587.00 | | 31 219 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 553 197.00 | 30 400 679.00 | | 28 553 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 267.00 | 2 700 908.00 | | 2 666 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 000.00 | 315 000.00 | 439 000.00 | 761 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 000.00 | 315 000.00 | 439 000.00 | 761 000.00 |