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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 623 763.00 | 820 415.00 | 8 803 348.00 | 9 623 763.00 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 804.00 | 293 638.00 | 51 166.00 | 344 804.00 |
AH Fonds commercial | 7 788 759.00 | 413 023.00 | 7 375 736.00 | 7 788 759.00 |
AP Constructions | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 388.00 | 46 210.00 | 10 178.00 | 56 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 585.00 | 1 718 508.00 | 619 077.00 | 2 337 585.00 |
BF Prêts | 263 779.00 | | 263 779.00 | 263 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901 577.00 | | 4 901 577.00 | 4 901 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 313 469.00 | 5 203 304.00 | 15 110 165.00 | 20 313 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603 956.00 | | 5 603 956.00 | 5 603 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276 811.00 | 957 514.00 | 7 319 297.00 | 8 276 811.00 |
BZ Autres créances | 9 865 130.00 | | 9 865 130.00 | 9 865 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 556.00 | | 730 556.00 | 730 556.00 |
CF Disponibilités | 4 659 057.00 | | 4 659 057.00 | 4 659 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 204.00 | | 382 204.00 | 382 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 183 202.00 | 957 514.00 | 22 225 688.00 | 23 183 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 655 186.00 | 6 160 818.00 | 37 494 369.00 | 43 655 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509 664.00 | | 1 509 664.00 | 1 509 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110 758.00 | 2 721 591.00 | 389 167.00 | 3 110 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 406.00 | 1 402 881.00 | | 1 416 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 959 922.00 | 4 973 447.00 | | 4 959 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 640.00 | 140 288.00 | | 141 640.00 |
DG Autres réserves | 11 378 959.00 | 9 101 408.00 | | 11 378 959.00 |
DH Report à nouveau | 7 538 904.00 | 6 075 842.00 | | 7 538 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 676.00 | 1 464 413.00 | | 855 676.00 |
DL TOTAL (I) | 14 912 548.00 | 14 056 872.00 | | 14 912 548.00 |
DN Avances conditionnées | 1 004 234.00 | 999 234.00 | | 1 004 234.00 |
DO TOTAL (II) | 1 004 234.00 | 999 234.00 | | 1 004 234.00 |
DP Provisions pour risques | 474 000.00 | 781 812.00 | | 474 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 515.00 | 43 000.00 | | 158 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 515.00 | 824 812.00 | | 632 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 331.00 | 390 000.00 | | 300 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 661.00 | 2 029.00 | | 465 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 944.00 | 5 691 320.00 | | 8 165 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999 281.00 | 2 887 413.00 | | 2 999 281.00 |
EA Autres dettes | 2 790 838.00 | 2 612 748.00 | | 2 790 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 431 066.00 | 4 892 592.00 | | 6 431 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 690 689.00 | 16 477 303.00 | | 20 690 689.00 |
ED (V) | 254 382.00 | 77 504.00 | | 254 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 494 369.00 | 32 435 724.00 | | 37 494 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 196 547.00 | 2 177 007.00 | | 2 196 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 695 045.00 | |
FG Production vendue services | 16 603 186.00 | 6 585 492.00 | 23 188 678.00 | 16 603 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 603 186.00 | 6 585 492.00 | 23 188 678.00 | 16 603 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 462 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 953 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 521 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 753.00 | 472 280.00 | | 189 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 753.00 | 472 280.00 | | 189 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 321.00 | 163 360.00 | | 86 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 194.00 | 57 525.00 | | 195 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 515.00 | 220 886.00 | | 281 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 762.00 | 251 394.00 | | -91 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833 069.00 | -1 773 691.00 | | -1 833 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 810 319.00 | 23 700 297.00 | | 27 810 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 954 643.00 | 22 235 884.00 | | 26 954 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 676.00 | 1 464 413.00 | | 855 676.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 384.00 | 255 924.00 | | 12 384.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 196 547.00 | 2 177 007.00 | | 2 196 547.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 196 547.00 | 2 177 007.00 | | 2 196 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 084 000.00 | | 5 109 000.00 | 18 084 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879 000.00 | 6 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879 000.00 | 20 313 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990 000.00 | | 284 000.00 | 10 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 000.00 | | 234 000.00 | 2 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 000.00 | | 4 591 000.00 | 4 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 000.00 | 325 000.00 | | 3 921 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 000.00 | 241 000.00 | | 3 218 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 000.00 | 84 000.00 | | 703 000.00 |