| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052 374.00 | 820 415.00 | 4 231 959.00 | 5 052 374.00 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 414.00 | 241 404.00 | 22 010.00 | 263 414.00 |
AH Fonds commercial | 413 023.00 | 413 023.00 | | 413 023.00 |
AP Constructions | 26 441.00 | 25 104.00 | 1 337.00 | 26 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 583.00 | 77 590.00 | 131 992.00 | 209 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 054.00 | 878 373.00 | 469 681.00 | 1 348 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 641 837.00 | | 2 641 837.00 | 2 641 837.00 |
BF Prêts | 186 652.00 | | 186 652.00 | 186 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 089.00 | 66.00 | 316 023.00 | 316 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458 247.00 | 3 667 727.00 | 7 790 519.00 | 11 458 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 963.00 | 391 842.00 | 4 484 122.00 | 4 875 963.00 |
BZ Autres créances | 3 045 732.00 | | 3 045 732.00 | 3 045 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 909.00 | | 2 255 909.00 | 2 255 909.00 |
CF Disponibilités | 1 812 401.00 | | 1 812 401.00 | 1 812 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 675.00 | | 265 675.00 | 265 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 266 429.00 | 391 842.00 | 11 874 587.00 | 12 266 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 724 940.00 | 4 059 569.00 | 19 665 371.00 | 23 724 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 801 978.00 | | 3 801 978.00 | 3 801 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 430 758.00 | 2 079 757.00 | 351 001.00 | 2 430 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 751.00 | 1 375 536.00 | | 1 381 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 994 577.00 | 5 000 792.00 | | 4 994 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 194 577.00 | 5 060 792.00 | | 4 194 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 175.00 | 137 554.00 | | 138 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 703.00 | 2 587 670.00 | | 2 598 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 560.00 | 714 047.00 | | 1 027 560.00 |
DL TOTAL (I) | 10 140 765.00 | 9 815 598.00 | | 10 140 765.00 |
DP Provisions pour risques | 685 610.00 | 548 466.00 | | 685 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 887.00 | 599 743.00 | | 736 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 459.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 390.00 | 3 229.00 | | 304 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 111.00 | 3 802 221.00 | | 4 041 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 874.00 | 2 106 932.00 | | 2 380 874.00 |
EA Autres dettes | 119 955.00 | 294 277.00 | | 119 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865 822.00 | 810 939.00 | | 1 865 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 713 618.00 | 7 018 056.00 | | 8 713 618.00 |
ED (V) | 74 101.00 | 76 649.00 | | 74 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 665 371.00 | 17 510 047.00 | | 19 665 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 359 495.00 | 2 553 292.00 | 13 912 787.00 | 11 359 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359 495.00 | 2 553 292.00 | 13 912 787.00 | 11 359 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 923 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 421 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 643 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 144.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 643 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 981.00 | | | 346 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 731.00 | 328.00 | | 391 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 001.00 | 328.00 | | 739 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 710.00 | 43 543.00 | | 93 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 24 915.00 | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 962.00 | 253 111.00 | | 189 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 493.00 | 321 570.00 | | 284 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 508.00 | -321 242.00 | | 454 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 347.00 | -1 038 613.00 | | -794 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 193 007.00 | 15 522 339.00 | | 18 193 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 165 447.00 | 14 808 292.00 | | 17 165 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 560.00 | 714 047.00 | | 1 027 560.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 802 461.00 | 1 684 027.00 | | 1 802 461.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 700 314.00 | 1 645 432.00 | | 1 700 314.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 709 314.00 | 1 645 432.00 | | 1 709 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 633 813.00 | | | 8 633 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260 758.00 | | | 2 260 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 458 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 306.00 | | | 1 290 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 281.00 | | | 4 411 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 909.00 | 347 754.00 | | 3 319 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696 092.00 | 199 332.00 | | 1 696 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 262.00 | 13 476.00 | | 442 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 532.00 | 134 946.00 | | 768 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 743.00 | 237 144.00 | 100 000.00 | 599 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 743.00 | 237 144.00 | 100 000.00 | 599 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 093.00 | 4 041 093.00 | | 4 041 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VB T. V. A. | 233 504.00 | | | 233 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074 749.00 | | | 1 074 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380 874.00 | 2 380 874.00 | | 2 380 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 480.00 | 3 056 480.00 | | 3 056 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 922.00 | 6 541 922.00 | | 6 541 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |