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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531 762.00 | 820 415.00 | 8 711 347.00 | 9 531 762.00 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 804.00 | 307 486.00 | 37 318.00 | 344 804.00 |
AH Fonds commercial | 7 788 759.00 | 413 023.00 | 7 375 736.00 | 7 788 759.00 |
AP Constructions | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 610.00 | 53 353.00 | 8 256.00 | 61 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 009.00 | 2 059 328.00 | 1 031 681.00 | 3 091 009.00 |
BF Prêts | 291 884.00 | | 291 884.00 | 291 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362 799.00 | | 3 362 799.00 | 3 362 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 747 925.00 | 5 767 971.00 | 13 979 953.00 | 19 747 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936 424.00 | | 3 936 424.00 | 3 936 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887 607.00 | 829 806.00 | 8 057 800.00 | 8 887 607.00 |
BZ Autres créances | 4 389 523.00 | | 4 389 523.00 | 4 389 523.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 731 469.00 | | 731 469.00 | 731 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 469.00 | | 731 469.00 | 731 469.00 |
CF Disponibilités | 13 175 068.00 | | 13 175 068.00 | 13 175 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 066.00 | | 586 066.00 | 586 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 769 733.00 | 829 806.00 | 26 939 927.00 | 27 769 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 593 423.00 | 6 597 778.00 | 40 995 645.00 | 47 593 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 501 369.00 | | 1 501 369.00 | 1 501 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 310 758.00 | 2 931 592.00 | 379 166.00 | 3 310 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 496.00 | 1 416 406.00 | | 1 425 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 950 832.00 | 4 959 922.00 | | 4 950 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 549.00 | 141 640.00 | | 142 549.00 |
DG Autres réserves | 11 520 839.00 | 6 867 928.00 | | 11 520 839.00 |
DH Report à nouveau | 8 393 671.00 | 7 538 904.00 | | 8 393 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 908.00 | 855 676.00 | | 2 700 908.00 |
DL TOTAL (I) | 17 613 456.00 | 14 912 548.00 | | 17 613 456.00 |
DN Avances conditionnées | 848 752.00 | 1 004 234.00 | | 848 752.00 |
DO TOTAL (II) | 848 752.00 | 1 004 234.00 | | 848 752.00 |
DP Provisions pour risques | 685 000.00 | 474 000.00 | | 685 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 765.00 | 158 515.00 | | 75 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 765.00 | 632 515.00 | | 760 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 200.00 | 300 331.00 | | 210 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 565.00 | 465 661.00 | | 369 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 298.00 | 8 165 944.00 | | 2 738 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 532.00 | 2 999 281.00 | | 3 357 532.00 |
EA Autres dettes | 8 165 434.00 | 2 790 838.00 | | 8 165 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 277 271.00 | 6 431 066.00 | | 7 277 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751 964.00 | 20 690 689.00 | | 21 751 964.00 |
ED (V) | 20 708.00 | 254 382.00 | | 20 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 995 645.00 | 37 494 369.00 | | 40 995 645.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 412 163.00 | 2 196 547.00 | | 3 412 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 175 270.00 | |
FG Production vendue services | 18 820 697.00 | 7 820 040.00 | 26 640 737.00 | 18 820 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 820 697.00 | 7 820 040.00 | 26 640 737.00 | 18 820 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 173 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 736 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 045 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 636 202.00 | 189 753.00 | | 2 636 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 604.00 | 189 753.00 | | 2 700 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 86 321.00 | | 3 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647 988.00 | 195 194.00 | | 1 647 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 720.00 | 281 515.00 | | 1 651 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048 885.00 | -91 762.00 | | 1 048 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 645 936.00 | -1 833 069.00 | | -1 645 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 101 587.00 | 27 810 319.00 | | 33 101 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 400 679.00 | 26 954 643.00 | | 30 400 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 908.00 | 855 676.00 | | 2 700 908.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 255 358.00 | 139 823.00 | | 255 358.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 412 163.00 | 2 196 547.00 | | 3 412 163.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 412 163.00 | 2 196 547.00 | | 3 412 163.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 412 163.00 | 2 196 547.00 | | 3 412 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 314 000.00 | | 2 532 000.00 | 20 314 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141 000.00 | | 200 000.00 | 3 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 5 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 19 749 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 341 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134 000.00 | | | 8 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 000.00 | | 753 000.00 | 2 364 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 000.00 | | 1 579 000.00 | 6 675 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 000.00 | 637 000.00 | | 4 078 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 752 000.00 | 210 000.00 | | 2 752 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 000.00 | 14 000.00 | | 707 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 000.00 | 413 000.00 | | 619 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |