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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 157 957.00 | 820 415.00 | 20 337 542.00 | 21 157 957.00 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 630.00 | 355 426.00 | 33 204.00 | 388 630.00 |
AP Constructions | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 185.00 | 77 908.00 | 44 278.00 | 122 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 800.00 | 2 662 476.00 | 1 145 324.00 | 3 807 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
BF Prêts | 325 216.00 | | 325 216.00 | 325 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 955.00 | | 1 216 955.00 | 1 216 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 851 295.00 | 7 369 611.00 | 23 481 685.00 | 30 851 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033 830.00 | 1 037 310.00 | 8 996 520.00 | 10 033 830.00 |
BZ Autres créances | 4 439 783.00 | 38 380.00 | 4 401 403.00 | 4 439 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
CF Disponibilités | 17 754 832.00 | | 17 754 832.00 | 17 754 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007 877.00 | | 1 007 877.00 | 1 007 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 485 963.00 | 1 075 689.00 | 32 410 274.00 | 33 485 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 337 259.00 | 8 445 300.00 | 55 891 959.00 | 64 337 259.00 |
CU Autres participations | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 510 983.00 | 3 131 817.00 | 379 166.00 | 3 510 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 091.00 | 1 425 496.00 | | 1 436 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 940 237.00 | 4 950 832.00 | | 4 940 237.00 |
DG Autres réserves | 11 677 799.00 | 11 520 839.00 | | 11 677 799.00 |
DL TOTAL (I) | 22 775 694.00 | 21 309 330.00 | | 22 775 694.00 |
DN Avances conditionnées | 559 518.00 | 848 752.00 | | 559 518.00 |
DO TOTAL (II) | 559 518.00 | 848 752.00 | | 559 518.00 |
DP Provisions pour risques | 638 483.00 | 685 000.00 | | 638 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 192.00 | 122 991.00 | | 103 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 675.00 | 807 991.00 | | 741 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 468.00 | 32 417.00 | | 88 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037 094.00 | 210 000.00 | | 13 037 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 819.00 | 369 565.00 | | 282 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 135.00 | 2 944 628.00 | | 2 638 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747 920.00 | 4 174 517.00 | | 4 747 920.00 |
EA Autres dettes | 517 674.00 | 100 998.00 | | 517 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 502 962.00 | 7 727 696.00 | | 10 502 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 815 072.00 | 15 559 821.00 | | 31 815 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 891 959.00 | 38 525 893.00 | | 55 891 959.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 721 567.00 | 3 412 163.00 | | 4 721 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 577 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 577 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 047 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 563 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 411 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 263.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 049 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 997 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 815.00 | 63 000.00 | | 11 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815.00 | 64 402.00 | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 732.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 186.00 | 3 732.00 | | 21 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 371.00 | 60 670.00 | | -9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 997.00 | 299 950.00 | | 320 997.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 733.00 | -255 358.00 | | -4 733.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 721 567.00 | 3 412 163.00 | | 4 721 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 721 567.00 | 3 412 163.00 | | 4 721 567.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 721 567.00 | 3 412 163.00 | | 4 721 567.00 |