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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 7 767.00 | 7 622.00 | 15 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 3 945 641.00 | 1 287 993.00 | 2 657 649.00 | 3 945 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 253.00 | 271 357.00 | 27 896.00 | 299 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 051.00 | 248 686.00 | 6 365.00 | 255 051.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 626.00 | 1 815 802.00 | 4 317 824.00 | 6 133 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BZ Autres créances | 8 180 242.00 | | 8 180 242.00 | 8 180 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CF Disponibilités | 118 646.00 | | 118 646.00 | 118 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 842 406.00 | | 9 842 406.00 | 9 842 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 976 031.00 | 1 815 802.00 | 14 160 229.00 | 15 976 031.00 |
CU Autres participations | 1 508 513.00 | | 1 508 513.00 | 1 508 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -637 969.00 | -132 560.00 | | -637 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | -505 409.00 | | 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 758.00 | 42 484.00 | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 620 797.00 | 626 255.00 | | 620 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 630.00 | 1 502 372.00 | | 1 507 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839 399.00 | 9 879 897.00 | | 9 839 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | 2 220.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 630.00 | 1 728 243.00 | | 1 334 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 185.00 | 789 830.00 | | 768 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 86 366.00 | 94 934.00 | | 86 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 539 433.00 | 13 998 071.00 | | 13 539 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 160 229.00 | 14 624 326.00 | | 14 160 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 638 335.00 | 10 959 520.00 | | 11 638 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 864.00 | | 945 864.00 | 945 864.00 |
FG Production vendue services | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 285.00 | | 1 009 285.00 | 1 009 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 803.00 | 150 354.00 | | 241 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 529.00 | 156 080.00 | | 247 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 845.00 | 86 000.00 | | 57 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 316.00 | 86 000.00 | | 58 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 212.00 | 70 080.00 | | 189 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 262 112.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 522.00 | 1 211 295.00 | | 1 345 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 255.00 | 1 716 704.00 | | 1 345 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | -505 409.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 822.00 | | 14 874.00 | 6 096 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 111 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 806.00 | | 14 874.00 | 4 556 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 332.00 | | | 1 511 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 479.00 | 149 884.00 | | 1 439 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 662.00 | 149 884.00 | | 1 433 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 670.00 | 1 741 670.00 | | 1 741 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
VC Groupe et associés | 7 580 692.00 | | | 7 580 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 975 843.00 | 8 975 843.00 | | 8 975 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 449.00 | | | 299 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213 090.00 | 8 213 090.00 | | 8 213 090.00 |
VW T.V.A. | 694 608.00 | 694 608.00 | | 694 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 123 100.00 | 11 623 100.00 | | 13 123 100.00 |