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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 5 590.00 | 7 622.00 | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 3 952 319.00 | 1 489 128.00 | 2 463 191.00 | 3 952 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 456.00 | 278 125.00 | 27 331.00 | 305 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 617.00 | 231 017.00 | 5 601.00 | 236 617.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 897.00 | 2 003 859.00 | 4 123 037.00 | 6 126 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BZ Autres créances | 7 649 149.00 | | 7 649 149.00 | 7 649 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 403.00 | | 9 200 403.00 | 9 200 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 327 300.00 | 2 003 859.00 | 13 323 441.00 | 15 327 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CU Autres participations | 1 509 513.00 | | 1 509 513.00 | 1 509 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -633 397.00 | -637 703.00 | | -633 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 4 306.00 | | 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 308.00 | 31 033.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 614 548.00 | 619 377.00 | | 614 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 445.00 | 1 517 694.00 | | 1 509 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677 842.00 | 9 702 413.00 | | 9 677 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | 3 882.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 151.00 | 1 196 900.00 | | 853 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 786.00 | 756 461.00 | | 578 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575.00 | | |
EA Autres dettes | 85 947.00 | 86 236.00 | | 85 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 893.00 | 13 264 160.00 | | 12 708 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 323 441.00 | 13 883 537.00 | | 13 323 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 208 893.00 | 11 764 160.00 | | 11 208 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 626.00 | | 11 469.00 | 6 144 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 199.00 | 6 126 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 177.00 | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 023.00 | 4 586 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 661.00 | | 10 469.00 | 4 602 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 332.00 | | 1 000.00 | 1 511 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 347.00 | 107 924.00 | 28 412.00 | 1 924 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | 2 177.00 | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 580.00 | 107 924.00 | 26 235.00 | 1 916 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 151.00 | 853 151.00 | | 853 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 461 272.00 | 7 461 272.00 | | 7 461 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 677 842.00 | 9 677 842.00 | | 9 677 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 058.00 | 500 058.00 | | 500 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669 612.00 | 7 669 612.00 | | 7 669 612.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 705 171.00 | 11 205 171.00 | 1 500 000.00 | 12 705 171.00 |