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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 5 590.00 | 7 622.00 | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 4 031 972.00 | 1 808 396.00 | 2 223 576.00 | 4 031 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 255.00 | 301 666.00 | 49 588.00 | 351 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 706.00 | 236 928.00 | 18 778.00 | 255 706.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 103.00 | 2 352 580.00 | 3 959 523.00 | 6 312 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 7 214 776.00 | 390.00 | 7 214 386.00 | 7 214 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 016.00 | 390.00 | 7 389 626.00 | 7 390 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 120.00 | 2 352 970.00 | 11 349 150.00 | 13 702 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
CU Autres participations | 1 508 513.00 | | 1 508 513.00 | 1 508 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -607 889.00 | -632 348.00 | | -607 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 531.00 | 24 459.00 | | 116 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 132.00 | 13 857.00 | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 738 516.00 | 627 710.00 | | 738 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 666.00 | 1 510 337.00 | | 189 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237 589.00 | 10 314 874.00 | | 10 237 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 3 915.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 871.00 | 463 773.00 | | 69 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 746.00 | 130 991.00 | | 98 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 5 667.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 610 634.00 | 12 429 558.00 | | 10 610 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 150.00 | 13 065 268.00 | | 11 349 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 422 634.00 | 12 031 804.00 | | 10 422 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 606.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
FG Production vendue services | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 260.00 | | 471 260.00 | 471 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 663.00 | 4 492.00 | | 9 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | 2 180.00 | | 1 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 954.00 | 181 444.00 | | 304 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 677.00 | 187 169.00 | | 377 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 938.00 | 63 238.00 | | 207 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 998.00 | 8 390.00 | | 58 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 936.00 | 79 101.00 | | 266 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 742.00 | 108 068.00 | | 110 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 818.00 | | | -32 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 581.00 | 1 465 298.00 | | 1 102 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 049.00 | 1 440 839.00 | | 986 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 531.00 | 24 459.00 | | 116 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 123.00 | | 75 980.00 | 6 236 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 312 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 334.00 | | 75 980.00 | 4 696 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 332.00 | | | 1 511 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 334.00 | 124 246.00 | | 2 228 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 744.00 | 124 246.00 | | 2 222 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 58 998.00 | 66 998.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390.00 | 58 998.00 | 66 998.00 | 8 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 998.00 | 66 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VB T. V. A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VC Groupe et associés | 7 071 596.00 | 7 071 596.00 | | 7 071 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 666.00 | 1 666.00 | 168 160.00 | 189 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 237 589.00 | 10 237 589.00 | | 10 237 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VP Divers | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 487.00 | 7 231 487.00 | | 7 231 487.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 608 068.00 | 10 420 068.00 | 168 160.00 | 10 608 068.00 |