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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 5 590.00 | 7 622.00 | 13 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
AP Constructions | 4 008 078.00 | 1 700 016.00 | 2 308 063.00 | 4 008 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 289.00 | 288 368.00 | 61 920.00 | 350 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 252.00 | 234 360.00 | 11 892.00 | 246 252.00 |
BF Prêts | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 123.00 | 2 228 334.00 | 4 007 789.00 | 6 236 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 7 262 912.00 | 390.00 | 7 262 522.00 | 7 262 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CF Disponibilités | 260 194.00 | | 260 194.00 | 260 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 057 869.00 | 390.00 | 9 057 479.00 | 9 057 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 991.00 | 2 228 724.00 | 13 065 268.00 | 15 293 991.00 |
CU Autres participations | 1 508 513.00 | | 1 508 513.00 | 1 508 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -632 348.00 | -632 501.00 | | -632 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 459.00 | 154.00 | | 24 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 857.00 | 19 583.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 627 710.00 | 608 976.00 | | 627 710.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 337.00 | 1 517 801.00 | | 1 510 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314 874.00 | 9 836 782.00 | | 10 314 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 2 686.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 773.00 | 507 579.00 | | 463 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 991.00 | 439 724.00 | | 130 991.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 88 374.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 429 558.00 | 12 392 945.00 | | 12 429 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 065 268.00 | 13 001 921.00 | | 13 065 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 031.00 | | 1 167 031.00 | 1 167 031.00 |
FG Production vendue services | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 774.00 | | 1 175 774.00 | 1 175 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 444.00 | 83 500.00 | | 181 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 169.00 | 89 225.00 | | 187 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473.00 | 1 242.00 | | 7 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 101.00 | 1 242.00 | | 79 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 068.00 | 87 983.00 | | 108 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 298.00 | 1 201 602.00 | | 1 465 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 839.00 | 1 201 448.00 | | 1 440 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 459.00 | 154.00 | | 24 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 545.00 | | 24 764.00 | 6 230 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 187.00 | 6 236 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 187.00 | 4 696 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690 756.00 | | 24 764.00 | 4 690 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 332.00 | | | 1 511 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 402.00 | 121 645.00 | 11 713.00 | 2 118 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 812.00 | 121 645.00 | 11 713.00 | 2 112 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 773.00 | 463 773.00 | | 463 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UP Prêts | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 071 596.00 | 7 071 596.00 | | 7 071 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 314 874.00 | 10 314 874.00 | | 10 314 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 506.00 | 7 286 506.00 | | 7 286 506.00 |
VW T.V.A. | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 643.00 | 12 425 643.00 | | 12 425 643.00 |